建立资金管理中心——搭建资金集中管理平台提高资金管理水平

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1、建立资金管理中心——搭建资金集中管理平台提高资金管理水平E理通i畸重.PRACTICEDISCUSSION建立资金管理中心一一搭建资金集中管理平台提高资金管理水平·吕京企业现金流量管理水平往往是决定成本，四是借助ERP系统的优势完善集团分为日常开支和大额支出，对日常开支采取企业存亡的关键所在。面对日益激烈的资金风险的内控体系『实现信息集成。接M月资金预算;上月末申请，下月初次市场竞争，通过提升企业现金流的管理下拨方式，对大额支出采取根据;月资金预水平可以合理的控制营运风险和融资三、资金筒里中心资金流转模式算按实际使用资金时，提交下拨资金申风险a提升企业整体

2、资金的利用效率，根据金泰公司所属单位较多、经营请下拨资金的方式进行管理。从而不断加快企业自身的发展.;月资金预算;执行管理。各成员网点多、经营范围广的特点，我们选取了工商银行、北京银行和交通银行等五单位按;月资金预算每月月初提交一、建立资金管理中心的必要性家银行为合作银行每家银行都单独采资金申请下拨表。资金管理中心根据己长期以来，金泰集团公司资金分散管取收支两条线管理模式。审批的'月资金预算一次下拨日常理，存在些弊端。因此，加强资金集中(一)资金归集开支，并按成员单位大额支出实际发生管理、调剂内部资金余缺和降低整体资金收入账户实行零余额管理，每天

3、定时，提交的下拨资金申请下拨资金至各成本越来越成为企业资金管理必须面对和时上收，支出账户资金每月末如有余额成员单位的支出户。解决的迫切任务，同时ERP等信息化手段则全部上收τ下月初根据资金计划重新通过银企直连系统下拨至成员单位也为解决此问题提供了现实可能性。下拨，实现对各银行账户的资金归集。支出账户资金，由成员单位自主办理对外支付。(二)资金下拨二、搭建资金集中管理平台实按各单位上报的资金计划，月初一现的目标次下拨;经常性费用支出资金供各四、资金管理中心实现资金集金泰公司下属单位多，经营业态单位自由支配使用，大额资金需求通过中管理的手段多A账户、资金分散1

4、缺乏必要的资金资金下拨申请的方式，资金管理中心接利用银企直联平台，来实现金泰集调剂手段，财务费用高s资金风险高g收并处理后实现资金下拨。团资金管理中心与银行交易系统的远程无法发挥集团的规模优势，缺乏有效的风实际操作程序如下直联，从而实现资金业务数据的网上传险控制和资源配置手段，造成资源紧缺与(1)成员单位在金泰集团公司指递和交易，提高集团资金管理中心的资资源、闲置的矛盾并存e如何有效地提升资定五家上线银行开户，原则上收入账户金使用效率。通过筛选，确定工行、广金管理水平、提高资金使用效率、确保资和支出账户各-个，有特殊需求的，可发银行和北京银行为合作银行。金

5、安全、拓宽融资渠道和防范财务风险是以开立两个收入账户，也可以根据实际情开通银企直联后，通过金泰集团资金泰集团力图解决的几个问题。况酌情开立多个账户。执行收支两条线管金管理中心-点接入，即可实现各下属实施企业资金集中管理，要实现以理，收入账户只能用于资金收入，不能进企业在北京范围内、在该行的所有分支下几个目标→是通过集团资金的集行对外资金支付，支出账户只能用于资金机构都连通。通过软件厂商的资金管理中，实现闲置资金的归集，形成集团现对外支付，不能用于资金收入，产品与现有的ERP系统的财务会计模块进金池J产生规模效益，二是通过规模效(2)对资金上收下拨，实行预算

6、行集成，形成资金管理与财务会计核算管益，提高企业整体信用等级j充分发挥审批和预算执行的管理办法，实行;每理的体化，资金管理系统的主要功能包集团的整体规模优势，实现整个集团资日定时集中f每月接'月资金预算'不括:资金归集与下拨.票据管理等。基本金业务的统筹规划，实现集团信贷业务拨，下拨资金以收定支l自主对外支能满足日常资金集中管理工作的需求。的集中管理，三是通过银企直联以及与付的资金管理方式。为确保支付过程中资金的安全性，ERP系统的接口，实现资金业务与合作银资金预算审批管理。各成员单位上月在浪潮软件提交的对外支付审批流程通行和账务系统的

7、一体化、自动化，保证月末提交本月资金预算表，由资金管理中心过后，我们还增加了跳转到银行网银支数据的一致性、高效性有利于整合集团审批。基本原则一是以收定支，如果资付页面，再经出纳审核遍后，才能将资源s优化资金管理休系，提高资金使金期初无余额，只有在有收入后，才能在资金支付出去的功能。从而为资金向外用效率，降低财务费用，节约资金交易M月资金预算中申请下拨资金，二是预算支付构建了两道安全防线。102中国总会计师月刊??????????偒??????忂?????????????????????????????????????????????????????????

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