大连银行对公外币柜面业务禁止性规定.doc

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1、大连银行对公外币柜面业务禁止性规定一、外汇账户管理（6禁）1、严禁违反外汇账户管理相关规定为开（销）户资料不齐全的企业办理开（销）户手续。2、严禁无正当理由、手续不全或审核不严即办理对公外币存款的查询、冻结、扣划手续。3、严禁未经外汇局核准开立资本项目外汇账户。4、严禁为未在外汇局办理信息登记的企业开立经常项目结算账户。5、严禁超范围使用外汇账户。6、严禁为预留印鉴中英文名称与对外贸易经营者备案登记表或外商投资企业批准证书等材料中的英文名称不一致的企业办理开户手续。二、经常项目收付汇业务（6禁）7、严禁为不在名录企业办理贸易

2、收付汇业务。8、严禁未凭《货物贸易外汇业务登记表》为C类企业办理贸易收付汇业务，严禁未凭《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理超额度收付汇业务。9、严禁超《货物贸易外汇业务登记表》登记金额办理贸易收付汇业务。10、严禁贸易项下收汇不入待核查账户。11、严禁超待核查账户收支范围收付汇。12、严禁待核查账户之间资金相互划转。三、资本项目外汇业务（5禁）13、严禁为资本金账户超限额入账。14、严禁为未验资资本金办理结汇。15、严禁在资本金结汇材料不能互相印证或者存在矛盾的情况下为企业办理结汇。16、严禁为超出企业经营范围的用途办

3、理资本金结汇。17、严禁为土地保证金账户内的资金办理结汇。四、信用证及其他表外业务（1禁）18、严禁办理没有真实贸易背景的进出口信用证、国外保函业务。