审批流程[印章、请假、财务汇总].doc

《审批流程[印章、请假、财务汇总].doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、审批流程一、假期的审批权限（具体参见《考勤制度之相关规定》）：A、请假3天（含）上级领导（部门经理级）审批即可；B、请假4天-7天（含），需经上级领导（部门经理级）审核，上上级领导（子公司总经理或直属主管领导）审批；C、8-14天（含），需上级审核，上上级领导（子公司总经理或直属主管领导）复核，由集团总经理或指定人审批；D、15天（含）以上，需上级审核，上上级领导复核，由集团总经理或指定人再核，报集团董事长审批。E、子公司总经理及集团领导班子成员请假都需报集团董事长审批。（出差、外出事由单审批流程和权限同上）二、车辆使用审批程序:因公用车，需事先由

2、车辆使用部门填写《出车单》，经门卫核准起始里程后方可出车，回公司后由门卫核准实际里程，经车辆管理员审核里程、油耗标准后签字，由驾驶员或车辆使用人报所属部门主管确认签字后，报总经理或总经理指定人（郑树军）审批，经财务经理审核签字，根据实际里程与油耗到财务部出纳处报销。门卫、车辆管理人员及部门主管必须严格审核所有出车的里程、油耗及《出车单》的真实性，如有违规现象有权拒签。门卫、车辆管理人员及相关管理人员未按职责严格执行，一经查实公司将处以工资10%的罚款处理。）三、财务审批流程详见公司《财务制度》（一）财务报销审批权限及审批的规定1、3000元以下的零

3、星费用的报销，必须由经办人签字后，逐级上报所属部门主管（经理）审核签字，报各直属主管领导审批签字，由财务部经理审核后，到财务部报销，财务部按月将各部门、人员的费用开支单独建立台帐(按需要上报某部门或领导)，财务总公司逐月审计。2、材料采购的发票必须附仓库验收货物的入库单及质检部门出具的质检报告单（需质检材料）由经办人员、部门主管签字，报涂装总公司总经理审批，交财务入帐。材料款的支付，根据采购合同确定的付款期限、实际购入的入库量和材料价款发票为准，供应部门根据预算计划安排填制付款申请单，交部门主管领导审核签字，报涂装总公司总经理审批，财务部核实后支付

4、（1000元以上需转帐支付）。3、车辆费用的报销，因公用车,需事先由车辆使用部门填写出车事由单，经门卫核准起始里程后方可出车，回公司后由门卫核准实际里程,经车辆管理员审核里程、油耗标准后签字，由驾驶员或车辆使用人报所属部门主管确认签字后，报涂装总公司总经理审批，经财务经理审核签字，根据实际里程与油耗到财务部出纳处报销。临时公差用车，青山至临安为30元/趟，由报销人向所属上一级领导签字确认，报涂装总公司总经理审批，由财务经理审核报销。因公出车车辆罚款由驾驶员承担30%，公司承担70%。4、运费结算：车辆运输由公司统一安排调度，运费结算按三个月周转一次

5、，即货物装运发生三个月后才可向财务结算运费。运费结算由公司调度开具运费结算单，到发出商品记帐员处进行运费的核消签字，报涂装总公司总经理审批，经财务审核后支付。5、项目成本审批支付流程：①施工费的审批：由项目经理发起，由工程部经理审核签字后，交成本控制部审核签字，报装饰公司总经理审批。②施工费的支付：由成本控制部责任人发起付款凭证，并绑定施工费支付汇总清单（第5项第①条），由装饰公司总经理审核签字，报涂装总公司总经理审批同意，财务经理审核支付。③其他配套服务费的支付：由项目经理发起，工程总经理审核签字，交成本控制总责任人审核签字，由装饰公司总经理签字

6、，报涂装总公司总经理审批同意，财务经理审核支付。6、日常一次性开支3000元以上的经营费用须经董事长审批后方可报销。7、销售部门员工出差备用金、出差费用、业务开支等费用10000元以内均由各销售主管确认签字，营销公司总经理审批后，由财务审核、支付、报销。8、一次性开支10000元以上的，购置机器设备、固定资产、基建、非正常原材料采购以及对外投资，赞助、捐赠等，必须事先报董事长审批后方可开支、报销。9、领导班子成员出差业务开支等费用，由集团董事长审批签字报销。（二）、经营费用1、请客招待费用需事先向直属主管领导申请同意，凭发票由直属主管领导确认审批后

7、，予以报销，原则上不铺张浪费（一般情况：5人以下：200元/人；5-10人：150元/人；3000元以上由董事长审批）。2、大客户部的经营招待费按照实际发生额报销，单笔招待费在3000-10000元的需向营销公司总经理事先申请同意（或电话审请）后方可开支。10000以下的招待费用由营销公司总经理审核报销，单笔招待费在10000元以上的需经集团董事长审批，财务审核方可报销。（三）、业务费用1、业务费领用：由营销公司总经理确认签字，董事长审批，财务审核后领取。（四）、宣传广告费用1、宣传企业知名度的各类广告由各企业提议，集团公司审议，统一落实对外宣传，

8、其宣传费用根据不同情况由公司或企业承担分摊，各企业不得擅自决定各类广告活动。2、为产品销售配置的说明书、报价单、色卡色板、