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1、管理分析报告负责人：李清华COO撰稿人：河南区域运营经理：刘涛目录§1利润趋势情况3§2本期预算执行情况4§3收入分析4§3.1收入结构分析4§3.2主营业务收入同比分析5§3.3其他业务收入同比分析5§3.4主营利润的区域贡献情况6§3.5利润贡献部门排行榜7§4费用分析9§4.1管理费用TOP10分析9§4.2管理费用变化最大TOP1010§5本期应收分析11§5.1应收趋势分析11§5.2应收区域分析11§5.3应收变化最大分析12§5.4应收top1013§6本期应付分析15§6.1应付趋势分析15§6.2应付区域分析15§6.3应
2、付变化最大分析16§6.4应付top1017§7常用指标分析19§1利润趋势情况净利润值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。§1本期预算执行情况§2收入分析§2.1收入结构分析本期此项目总计188,120,610.29。
3、其中，其他业务收入占15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入data)占0%；代理产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2%。§1.1主营业务收入同比分析本期(主营业务收入data)值为：0，与上期的0相比，基本不变。代理产品销售收入值为：154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值服务收入值为：4,415,560.1，与上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。在所有因素中，虽然(主营业务收入data)上升了0，但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,
4、715.95，所以总的来说，结果下降了-,178,686,099.57。§1.2其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,642.69，与上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71，致使结果上升了28,672,851.71§1.1主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38相比，上升了468.06%。主营业务利润东区NJ值为：5,914,162.01，与上期的8,574,488.18
5、相比，下降了-31.03%。主营业务利润东区SH值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15相比，上升了776.81%。主营业务利润东区WH值为：2,102,292.34，与上期的8,309,802.91相比，下降了-74.7%。主营业务利润空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。主营业务利润南区值为：4,633,495.34，与上期的712,550.84相比，上升了550.27%。主营业务利润西区值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98相比，上升了642.8%。主营业务利润总部值为：0，与上期的
6、0相比，上升了100%。在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了-6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区SH上升了7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,551.18。§1.1利润贡献部门排行榜本期此项目总计365,135,985.7。其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占15.37%；北京abc分销部占14.42%；北京hij分销部占11.83%；上海abc分销部占7.74%；南京abc分销部占6.1%；杭州abc分销部占3.23%；武汉hij分销部占3.06%；广州abc分销部占2.77%
7、；深圳abc分销部占2.18%；总公司财务部占2%。§1费用分析§1.1管理费用TOP10分析本期此项目总计12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：奖金占31.74%；工资占18.82%；修缮维护费占12.59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%；交际费占4.97%；折旧费占2.6%；房屋租赁占2.59%；社会保险占1.43%；董事会费用占1%。§1.1管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37；修缮维护费值为25.72；其他费用值为11.54；奖金值为1.86；董事会费用值为1
8、.53；存档费值为1.3；差旅费值为.67；(营业费用data)值为0；设备租赁值为0；项目工程费值为0；§1本期应收分析§1.1应收趋势分析应收帐款年的值是31,793.33；
