公司经营情况分析报告.doc

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1、2003年一季度经营情况分析报告23/23新奥燃气控股有限公司2003年4月23/23前言03年度一季度差不多匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到11745.25万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场进展量和安装量、工商户的进展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质

2、的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全治理委员会和安全治理办公室，为实施有效的安全治理打下了基础；工程治理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。23/23也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比，尽管老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一

3、季度，控股公司销售收入仅完成季度打算的82.69%，完成年度打算的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场进展的有效途径，查找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。23/23一、总体经营情况一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度打算的11.51%，年度打算完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元，比去年同期增长78.5%，回款率为106.06%。经营收入与回款状况见附表一：03

4、年一季度经营情况。在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分不以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位，新乡燃气以1247.64万元位居第四。23/23在生产情况中，民用户进展完成34679户，完成季度打算的96.02%，完成年度打算的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成进展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司的市场进展情况差不多稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场进展尽管也完成

5、了16660户，但未能显现出市场进展的强劲势头来。工商业户进展完成19992.63方/日，完成年度打算的15.38%，完成季度打算的160.27%，比去年同期增长336.29%。一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度打算的73.36%，完成年度打算的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的进展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成7964.66方

6、/日，完成季度打算的94.81%，完成年度打算的4.42%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下降1.52个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。在财务状况中，可控费用支出2856.63万元，比季度打算超支13.79%，比去年同期比例增高了1.46个百分点；详见一季度经营指标完成情况表。燃气集团2003年第一季度其它业务指标完成情况指标名称单位年度目标季度打算季度完成实际完成比年度完成比去同期值去同比收入经营收入万元10200014204.5911745.2582.69%11.51%6

7、857.8571.27%回款万元10000014848.7612456.4583.89%12.46%6978.3178.50%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%23/23业务进展民用户进展户240000361173467996.02%14.45%17073103.12%热水器进展台800016982327137.04%29.09%1081115.26%采暖炉进展台30002801119399.64%37.30%279301.08%工商户开口气量方

8、13000012474.2019992.63160.27%15.38%3982.3402.04%工程施工民用户安装户193000146651075873.36%5.57%566989.77%热水器安装台9000101475474.36%8.38%1022-26.22%采暖炉安装台3000300433144.33%14.43%670-35.37%工商户开口气量方1800008401.00