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1、XXXX公司2013年X月份经营完成情况分析编制人：编制日期：2013年X月份经营完成情况分析截至2013年X月底，XX公司资产总额为XX万元，净资XXXX公司2013年X月份经营完成情况分析编制人：编制日期：2013年X月份经营完成情况分析截至2013年X月底，XX公司资产总额为XX万元，净资产金额XX万元，销气量XX万方，实现营业收入XX万元，实现净利润XX万元。一、财务状况截至2013年X月X日，XX公司账面资产总额为XX万元,较年初增加XX万元,其中：货币资金XX万元；应收账款XX万元；预付账款XX万元；其他应收款XX万元；固定资产净值XX万元；在建工程XX万元。负债总额为XX万元，
2、其中：银行借款XX万元（短期借款XX万元，长期借款XX万元）；应付账款XX万元；预收账款XX万元；其它应付款XX万元；专项应付款XX万元。所有者权益总额为XX万元，较年初增长XX万元，其中：实收资本XX万元；资本公积XX万元；盈余公积XX万元；未分配利润XX万元；归属于母公司所有者权益XX万元，较年初增长XX万元；少数股东权益XX万元。二、2013年经营完成情况（-）总体完成情况截止X月份累计完成销（输）气量XX万立方，完成全年预算的XX%,较上年同期增长XX%；完成营业收入XX万元，完成全年预算的XX%,较上年同期增长XX%；实现净利润XX万元，完成全年预算的XX%,较上年同期增加XX%。
3、各指标完成情况见下表:单位：万元，万立方项目本年累计本年预算数预算完成率上年同期数较上年同期对比销（输）气量一、营业收入天然气销售收入用户工程收入其他收入二、营业成本天然气销售成本其屮：制造费用用户工程成本其他成本三、税金及附加四、销售费用五、管理费用六、财务费用七、营业利润八、营业外收支净额九、利润总额减：所得税费用十、净利润十一、工程建设管理费（二）利润影响因素分析单位：万元项目影响利润金额影响因素与预算对比与上年同期对比一、营业收入天然气销售收入用户工程收入其他业务收入二、营业成本天然气销售成本用户工程成本其他业务成本三、营业税金及附加四、销售费用五、管理费用六、财务费用七、营业外支岀
4、净额八、所得税影响净利润合计备注：影响因素列为导致净利润发生变化的动因1、销（输）气量影响分析截止X月完成销气量XX万方，完成全年预算的XX%,较上年同期增加（减少）XX%,具体情况见“附表1-销、输气量表”。（其他类型公司按照相同格式填写）以文字形式进行分析，至少包含以下内容：（1）预算差异原因，重点分析影响较大的用户类别未完成预算的影响因素；（2）与上年同期水平产生差异的原因，重点按用户类别分析影响因素。2、收入类影响分析截止X月完成天然气销售收入XX万元，完成全年预算的XX%,较上年同期增加（减少）XX%,具体情况见“附表2-收入分析表”。（其他类型公司按照相同格式填写）以文字形式进行
5、分析，至少包含以下内容：（1）预算差异的影响因素；（2）与上年同期水平产生差异的具体因素。3、销气价格变动分析截止X月天然气销售现行价格为XX元/立方，与预算价格对比增加（减少）XX%,较上年同期价格相比增加（减少）><><%,具体情况见“附表3■价格分析表”。以文字形式详细说明"因价格变动影响利润的金额”。4、天然气销售成本变动分析截止X月，天然气销售成本XX万元，完成全年预算XX%,较上年同期对比增加(减少)XX%,具体情况见“附表4-天然气销售成本变动表”。以文字形式进行分析，至少包含以下内容：(1)因天然气销售成本变动影响利润的金额；(2)制造费用变动具体项目的原因；(3)成本项目变
6、动的原因。5、用户工程成本变动影响分析截止X月用户工程成本共计XX万元,完成全年预算XX%,较上年同期对比增加(减少)XX%,具体情况见“附表5■用户工程成本表”。以文字形式进行分析，至少包含以下内容：(1)因用户工程成本变动影响利润的金额;(2)成本项目变动的原因。6、费用项目变动影响分析截止X月，管理费用共计XX万元，完成全年预算XX%,较上年同期对比增加(减少)XX%；销售费用共计XX万元，完成全年预算XX%,较上年同期对比增加(减少)XX%；财务费用共计XX万元，完成全年预算XX%,较上年同期对比增加（减少）XX%,具体情况见“附表6■费用项目表”。以文字形式详细说明“费用项目的变动
7、原因及影响利润的金额”。7、薪酬分析表截止X月,员工薪酬总计共XX万元，完成全年预算XX%,较上年同期对比增加（减少）XX%,具体情况见“附表7■薪酬变动分析表"。以文字形式分析说明“薪酬与预算、上年同期水平产生差异的原因”。8、主要比率分析截止X月，各主要经营比率见“附表8-比率分析表”。以文字形式分析说明“上述比率与预算、上年同期水平产生较大差异的原因”。（三）单月对比分析1、单月横向对比分析单位：万元、
