××公司×月经营完成情况分析

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1、XXXX公司2013年X月份经营完成情况分析编制人：编制日期：2013年X月份经营完成情况分析截至2013年X月底，XX公司资产总额为XX万元，净资产金额XX万元，销气量XX万方，实现营业收入XX万元，实现净利润XX万元。一、财务状况截至2013年X月X日，XX公司账面资产总额为XX万元，较年初增加XX万元，其中：货币资金XX万元；应收账款XX万元；预付账款XX万元；其他应收款XX万元；固定资产净值XX万元；在建工程XX万元。负债总额为XX万元，其中：银行借款XX万元（短期借款XX万元，长期借款

2、XX万元）；应付账款XX万元；预收账款XX万元；其它应付款XX万元；专项应付款XX万元。所有者权益总额为XX万元，较年初增长XX万元，其中：实收资本XX万元；资本公积XX万元；盈余公积XX万元；未分配利润XX万元；归属于母公司所有者权益XX万元，较年初增长XX万元；少数股东权益XX万元。二、2013年经营完成情况（一）总体完成情况截止X月份累计完成销（输）气量XX万立方，完成全年预算的XX%，较上年同期增长XX%;完成营业收入XX万元，完成全年预算的XX%，较上年同期增长XX%;实现净利润XX万

3、元，完成全年预算的XX%，较上年同期增加XX%。各指标完成情况见下表：（二）利润影响素分析单位：万元，万立方项S本年累计本年预算数预算完成率上年同期数较上年同期对比销（输）气量一、营业收入天然气销售收入用户工程收入其他收入二、营业成本天然气销售成本其中：制造费用用户工程成本其他成本三、税金及附加四、销售费用五、管理费用六、财务费用七、营业利润八、营业外收支净额九、利润总额减：所得税费用十、净利润十一、工程建设管理费单位：万元项目影响利润金额影响因素与预算对比与上年同期对比一、营业收入天然气销售收

4、入用户工程收入其他业务收入二、营业成本天然气销售成本用户工程成本其他业务成木三、营业税金及附加网、销售费用五、管理费用六、财务费用七、营业外支出净额八、所得税影响净利润合计备注：影响因素列为导致净利润发生变化的动因1、销（输）气量影响分析截止X月完成销气量XX万方，完成全年预算的XX%，较上年同期增加（减少）XX%,具体情况见“附表1-销、输气量表”。（其他类型公司按照相同格式填写）以文字形式进行分析，至少包含以下内容：（1）预算差异原因，重点分析影响较大的用户类别未完成预算的影响因素；（2）与

5、上年同期水平产生差异的原因，重点按用户类别分析影响因素。2、收入类影响分析截止X月完成天然气销售收入XX万元，完成全年预算的XX%，较上年同期增加（减少）XX%,具体情况见“附表2-收入分析表”。（其他类型公司按照相同格式填写）以文字形式进行分析，至少包含以下内容：（1）预算差异的影响因素；（2）与上年同期水平产生差异的具体因素。3、销气价格变动分析截止X月天然气销售现行价格为XX元/立方，与预算价格对比增加（减少）XX%，较上年同期价格相比增加（减少）XX%，具体情况见“附表3-价格分析表”。

6、以文字形式详细说明“因价格变动影响利润的金额”。4、天然气销售成本变动分析截止X月，天然气销售成本XX万元，完成全年预算XX%，较上年同期对比增加(减少)XX%,具体情况见“附表4-天然气销售成本变动表”。以文字形式进行分析，至少包含以下内容：(1)因天然气销售成本变动影响利润的金额；(2)制造费用变动具体项目的原因；(3)成本项目变动的原因。5、用户工程成本变动影响分析截止X月，用户工程成本共计XX万元，完成全年预算XX%，较上年同期对比增加(减少)XX%，具体情况见“附表5-用户工程成本表”

7、。以文字形式进行分析，至少包含以下内容：(1)因用户工程成本变动影响利润的金额；(2)成本项目变动的原因。6、费用项目变动影响分析截止X月，管理费用共计XX万元，完成全年预算XX%，较上年同期对比增加(减少)XX%；销售费用共计XX万元，完成全年预算XX%，较上年同期对比增加(减少)XX%;财务费用共计XX万元，完成全年预算XX%，较上年同期对比增加（减少）XX%,具体情况见“附表6-费用项目表”。以文字形式详细说明“费用项目的变动原因及影响利润的金额”。7、薪酬分析表截止X月，员工薪酬总计共X

8、X万元，完成全年预算XX%，较上年同期对比增加（减少）XX%,具体情况见“附表7-薪酬变动分析表”。以文字形式分析说明“薪酬与预算、上年同期水平产生差异的原因”。8、主要比率分析截止X月，各主要经营比率见“附表8-比率分析表”。以文字形式分析说明“上述比率与预算、上年同期水平产生较大差异的原因”。（三）单月对比分析1、单月横向对比分析单位:7/元、万立方销气S净利润制造费用销售费用管理费用1月2月3月4月5月6月7月8月9月11月12月合计以文字形式进行分析，至少包含以下内容：（1）本月销气量及