账务处理子系统初始化 课件.ppt

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1、第三章总账系统初始化设置第一节总账系统的概述第二节金蝶总账处理系统初始化设置演示第三节用友总账处理系统初始化设置演示第一节总账系统的概述一、手工账务系统处理的缺点数据处理大量重复、信息提供不及时、容易出现数据错误、会计人员工作强度大。二、信息系统下，会计业务处理的基本流程是1、输入记账凭证或机制凭证；2、对输入的记账凭证进行审核；3、人工控制由计算机自动完成记账工作；4、人工控制由计算机自动完成结账工作；5、人工控制由计算机自动完成银行对账；三、初始化设置前的准备工作1、会计科目、凭证类型等的确定2、会计数据资料的准备3、会计组织和人员分工的确定第二节金蝶

2、账务系统初始化设置2.1设置会计科目2.2设置核算项目2.3设置货币2.4录入初始数据2.5启用帐套期初建帐（窗口）2.1设置会计科目对会计科目的基本操作有:浏览增加修改删除会计科目窗口会计科目设置说明：1、银行存款中某明细科目如要进行银行对帐，则应将其属性设置为“日记帐”和“结算类”。2、企业一般要进行往来对帐。设置往来对帐的会计科目的核算项目属性为往来单位(或客户/供应商),并且在往来业务核算项目上打勾。3、存货科目一般应选择“数量金额”属性。4、一般而言，成本费用类科目“核算项目”按“部门”设置，如生产成本等。工资、其它应收款会计科目可按按“职员”设

3、置。销售收入可按“产品”或“部门”设置。增加会计科目增加“银行存款——中行存款”成功后界面。修改会计科目哪种情况下可以修改会计科目?应收帐款设置举例原材料设置举例2.2设置核算项目系统已预设置三个项目：往来单位、部门、职员。增加往来单位举例。增加部门举例。增加职员举例。2.3设置外币说明：货币代码使用3个字符表示。如人民币“RMB”、港币“HKD”等。2.4录入初始数据。将对应科目的余额输入“期初余额”栏内即可。1、白色区域。2、黄色区域。3、绿色区域。4、输入方式。5、试算平衡。输入方式分币种输入输入初始往来业务数据固定资产数据2.5启动帐套启用帐套是将

4、初始化工作中所输入的数据进行处理和转化，将其转变为帐务日常处理所需的格式。一旦启用帐套，就意味着初始化过程结束，其初始化数据一般不能修改。操作时，按启用帐套向导即可。第三节用友账务系统初始化设置步骤1：外币及汇率设置步骤2：会计科目设置用友会计科目设置指定科目会计科目设置注意事项1、科目已经使用后，便不允许删除。2、已录入余额的科目或已制单的科目不允许删除。3、设置会计科目时，科目编码和科目名称不允许重复。凭证分类（录入期初余额建议在初始化最后一步进行）结算方式部门档案选择客户分类，进入以下界面，输入有关客户信息，并进行保存。选择客户档案，进入以下界面，选

5、择最下级的客户分类，单击增加，即可进入一下界面在此，输入有关客户信息，并保存。数据权限设置金额权限设置项目档案：用于对单位的核算项目（如对外投资、在建工程、课题、合同、订单等）进行管理。增加项目大类确定核算科目项目分类定义项目目录定义自定义项，可让用户方便的设置一些特殊信息，包括单据、客户、供应商和存货。录入初始余额录入初始数据说明录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。