习题讲解-套算汇率的计算.pdf

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1、套算汇率的计算基本汇率：本国货币与关键货币对比制定出来的汇率套算汇率：根据基本汇率套算出来的本国与他国货币的汇率1一、同侧相乘1、使用条件：两种汇率，斜线左边的货币不一致或等式左边的货币不一致。22、举例说明：GBP1=USD1.4830/40=>GBP/USD1.4830/40USD1=EUR1.1110/20=>USD/EUR1.1110/20计算英镑对欧元的汇率解答：GBP/EUR=1.4830×1.1110=1.6476GBP/EUR=1.4840×1.1120=1.6502即为：GBP1=EUR1.6476/1

2、.65023方法运用的具体分析：（能理解最好，不强求）GBP1=USD1.4830/40USD1=EUR1.1110/20买入价计算分析英镑对美元的买入价（银行买英镑）：顾客将1英镑以GBP1=USD1.4830的价格卖给银行顾客在国际外汇市场上把1.4830美元可按USD1=EUR1.1110兑换到1.4830×1.1110=EUR1.6476的欧元由此可得英镑对欧元的买入价：GBP1=EUR1.64764GBP1=USD1.4830/40USD1=EUR1.1110/20卖出价计算分析银行在国际外汇市场上按GBP1

3、=$1.4840的价格卖出1英镑，顾客花1.4840美元才能买到1英镑顾客拥有的1.4840美元要在国际外汇市场上以USD1=EUR1.1120的价格向外汇银行购买，则需要花1.4840×1.1120=EUR1.6502故英镑对欧元的卖出价为：GBP1=EUR1.65025故英镑对欧元的汇率为：GBP1=EUR1.6476~1.65026练习已知：GBP1=USD1.4530/40USD1=JPY127.10/127.20试计算英镑对日元的套算汇率？7答案与分析：GBP1=JPY184.67~184.94关键

4、点：中心货币的确认买卖的主体确认（即求英镑对日元汇率而不是相反）买入价低于卖出价8二、交叉相除使用条件：两种汇率，斜线左边的货币一致或等式左边的货币一致。93、举例说明USD1=CHF1.3230/40=>USD/CHF1.3230/40USD1=EUR1.5110/20=>USD/EUR1.5110/20求瑞士法郎对欧元的汇率解答：(注意：直接上面除以下面得到的是欧元对瑞士法郎的汇率，最后结果要整理)EUR/CHF=1.3230÷1.5120=0.8750EUR/CHF=1.3240÷1.5110=0.8762

5、即为：EUR1=CHF0.8750/62答案：CHF1=EUR1.1412/2910方法运用的具体分析：（能理解最好，不强求）USD1=CHF1.3230/40USD1=EUR1.5110/20卖出价计算分析即银行卖出1瑞士法郎可得多少欧元也即顾客买入1瑞士法郎需花多少欧元顾客向银行卖出1.5120欧元，可得1美元银行得1.5120欧元需向顾客支付1美元11USD1=CHF1.3230/40USD1=EUR1.5110/20银行在国际外汇市场上，将要支付给顾客的1美元可兑换到1.3230瑞士法郎，即顾客用1.5120

6、欧元可兑换到1.3230瑞士法郎则顾客兑换1瑞士法郎需支付1.5120÷1.3230欧元即银行卖出1瑞士法郎给顾客可得1.5120÷1.3230欧元12故瑞士法郎对欧元的卖出价为：CHF1=EUR1.5110÷1.3240＝EUR1.142913方法运用的具体分析：（能理解最好，不强求）USD1=CHF1.3230/40USD1=EUR1.5110/20买入价计算分析即顾客卖出1瑞士法郎可得多少欧元银行买入1瑞士法郎要花多少欧元顾客卖出1.3240瑞士法郎可得1美元银行得顾客1.3240瑞士法郎需付1美元14顾

7、客可将1美元兑换到1.5110欧元，即银行买入1.3240瑞士法郎需付1.5110欧元则银行买入1瑞士法郎需付1.5110÷1.3240欧元15故瑞士法郎对欧元的汇率为：CHF1=EUR1.5110÷1.3240=1.1412CHF1=EUR1.5120÷1.3230=1.1429也即：CHF1=EUR1.1412/1.142916USD1=CHF1.3230/40USD1=EUR1.5110/20银行卖出CHF1.3230得1美元，银行可将1美元可兑换到EUR1.5120，则银行卖1单位CHF可得EUR1.512

8、0÷1.3230=1.1429银行买入瑞士法郎，顾客付欧元银行买入CHF1.3240付1美元，银行支付的1美元可在国际外汇市场上花EUR1.5110，得到，相当于银行买入1单位CHF要付EUR1.5110÷1.3240=1.1412174、练习题已知：U