abc集团财务整体规划方案建议书.doc

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1、金蝶国际集团ABC集团有限公司集团财务管理整体规划方案建议书金蝶国际软件集团（中国）有限公司深圳金蝶软件科技有限公司Copyright©2003KINGDEEINTERNATIONALSOFTWAREGROUPLTD.目录报告说明22.ABC集团项目调研总述112.1ABC集团调研工作回顾112.1.1项目前期工作回顾112.1.2项目调研工作简报112.2ABC集团总部财务管理现状与需求分析142.2.1ABC集团概述142.2.2ABC集团财务信息化现状152.2.3ABC集团本部具体业务现状分析与管理的需求212.3ABC集团成员企业财务信息化现状分析及管理需求222.3.1

2、鹏基公司现状分析及管理需求222.3.2泰然公司现状分析及管理需求242.3.3深港运输现状分析及管理需求252.3.4ABC物流现状分析及管理需求262.3.5深圳分公司现状分析及管理需求272.3.6基金公司现状分析及管理需求282.3.7东宝松公路现状分析及管理需求292.3.8恒力国际现状分析及管理需求303ABC集团财务信息化规划建议313.1建立共享畅通的信息平台313.2统一集团会计核算体系313.3完善财务报告的合并系统，为管理者提供及时的财务资讯323.4建立全面预算体系，完善内部控制333.5逐步加强集团资金管理，及时了解资金的存量、流向343.6利用系统，加强

3、投资管理343.6充分利用数据、信息，丰富分析手段、加强决策支持343.7建立集团企业绩效管理354解决方案374.1方案概述374.2总体应用模式384.2.1总体应用模式384.2.2K3应用界面的选择（GUI与WEB）394.2.3建议ABC集团采取的方案404.2.4网络技术方面的实现404.3不同会计制度下的解决方案404.3.1中港两地会计差异及K3系统的解决办法404.3.2通过细分会计科目处理会计制度的差异504.3.3通过使用报表模板进行数据转换处理会计制度的差异514.3.4推荐ABC使用的方案514.4统一会计核算基础的工作524.4.1统一ABC集团科目体系

4、524.4.2统一ABC集团会计核算制度534.4.3统一ABC集团报表534.4.4统一权限设置534.5合并报表解决方案574.5.1合并方案574.5.2权限设置584.5.3个别报表编制上报594.5.4外币折算594.5.5调整处理604.5.6抵销处理604.5.7合并报表编制604.5.8自定义合并报表614.6集团预算解决方案614.6.1ABC预算管理实现的三大步骤614.6.2预算总概624.6.3预算编制624.6.4预算数据的实时分析634.6.5预算的预警634.6.6预算调整634.6.7预算的事中控制634.7集团资金管理解决方案644.7.1对资金计

5、划（即资金预算）的编制644.7.2对大额资金使用的审批644.7.3对资金预算执行情况的分析644.7.4对现金实现状况的了解及与银行自动对账644.7.5在资金管理方面的长期建议644.8集团投资解决方案654.8.1年度投资计划654.8.2具体项目审批664.8.3项目实施与回顾分析664.9集团基础数据管理工具（集团控制）664.9.1集团基础数据管理664.8.2集团数据管理664.8.3集团内部往来管理674.9决策支持和BI675项目实施方案685.1项目实施总体策略685.2项目实施目标685.3项目实施计划695.4项目实施方法695.4.1第一阶段：项目组织7

6、15.4.2第二阶段：系统培训735.4.3第三阶段：系统定义745.4.4第四阶段：数据准备745.4.5第五阶段：系统试运行745.4.6ABC集团项目实施各阶段主要工作成果说明表755.5ABC集团财务信息化项目实施成功保证765.5.1经验丰富的实施专家765.5.2众多深港两地大型企业成功实施的经验765.5.3本地实施775.5.4技术支持775.5.5对ABC集团的个性化实施775.6ABC集团财务信息化项目风险的界定与规避775.6.1ABC集团财务信息化项目效益分析775.6.2ABC集团财务信息化项目成功要素分析782.2ABC集团总部财务管理现状与需求分析2.

7、2.1ABC集团概述　新东方教育科技集团由1993年11月16日成立的北京新东方学校发展壮大而来，目前集团以外语培训和基础教育为核心，拥有短期培训系统、高等教育系统、基础教育系统、职业教育系统、教育研发系统、出国咨询系统、文化产业系统、科技产业系统等多个发展平台，是一家集教育培训、教育研发、图书杂志音像出版、出国留学服务、职业教育、在线教育、教育软件研发等于一体的大型综合性教育科技集团。　　新东方教育科技集团目前拥有十余所新东方学校，新东方教育发展研究院、新东方文化发