ABC集团财务管理信息系统实施方案 - 副本.doc

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1、ABC集团财务管理信息系统实施方案1．0版目录1.1客户化参数设置３1.1.1参数设置流程图３1.1.2集团控制账设置４1.1.2.1参数设置－公共参数５1.1.2.2基础数据－币种６1.1.2.3基础数据－会计期间６1.1.2.4基础数据－公司目录７1.1.2.5基本档案-自定义项－定义自定义项７1.1.2.6基本档案-自定义项－引用自定义项７1.1.2.7基本档案-自定义项－自定义项档案定义８1.1.2.8基本档案－人员信息－人员类别１０1.1.2.9基本档案－客商信息－地区分类１０1.1.2.10基本档案－客商信息－客商档案１１1.1.2.11基本档案－项目信

2、息－项目类型１１1.1.2.12基本档案－项目信息－项目基本档案１２1.1.2.13基本档案－结算信息－开户银行１２1.1.2.14基本档案－结算信息－结算方式１３1.1.2.15基本档案－财务会计信息－科目类型１３1.1.2.16基本档案－财务会计信息－会计科目１３1.1.2.17基本档案－财务会计信息－常用摘要２２1.1.2.18基本档案－财务会计信息－收支项目２２1.1.2.19基本档案－财务会计信息－外币汇率２７1.1.2.20模板管理－模板设置－单据模板设置２８1.1.2.21模板管理－模板设置－打印模板设置４３1.1.2.22模板管理－模板设置－查询模板

3、设置４７1.1.2.23模板管理－模板设置－账表模板设置４７1.1.2.24权限管理－用户管理４８1.1.2.25权限管理－权限分配４８1.1.2.26权限管理－基础数据权限控制配置４８1.1.2.27权限管理－基础数据权限配置４９1.1.2.28单据号管理－对象标识管理５０1.1.2.29单据号管理－单据号管理５０1.1.2.30总账－不定期结账－科目对照定义1.1.2.31报账中心－初始设置－单据类型设置５１1.2公司账参数设置５２1.2.1.1参数设置－公共参数&总账&报账中心５２1.2.1.2基本档案－组织机构－部门档案５４1.2.1.3基本档案－人员信息－

4、人员档案５４1.2.1.4基本档案－客商信息－客商管理档案５５1.2.1.5基本档案－项目信息－项目管理档案５５1.2.1.6基本档案－结算信息－开户银行５５1.2.1.7基本档案－结算信息－账户档案５５1.2.1.8基本档案－财务会计信息－凭证类别５６1.2.1.9模板管理－模板分配５６1.2.1.10会计平台－财务会计平台－科目分类定义－应收应付报账中心系统５６1.2.1.11会计平台－财务会计平台－凭证模板定义－应收应付报账中心系统５７1.2.1.12会计平台－财务会计平台－凭证生成６１1.2.1.13总账－期末处理－月末结转－自定义转账定义６２1.2.1.1

5、4报账中心－初始设置－账龄区间设置６４1.2.1.15报账中心－初始设置－坏账初始设置６５1.1客户化参数设置客户化参数设置分为集团控制账的参数设置和公司账的参数设置。1.1.1参数设置流程图财务管理信息系统基础设置的流程如下图所示：（建议流程）建立账套设置集团控制参数（尤其是本位币设置）建立会计期间建立公司目录建公司账用户管理和权限设置集团级基础档案币种设置公司级控制参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团控制账公司账基础数据---币种参数设置基础数据---会计期间基础数据---公司目录建公司账---新建公司账权限管理---用户管理权

6、限管理---权限分配基本档案参数设置基本档案矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。1.1.2集团控制账设置在集团控制账（0001集团）通过参数设置，可设定集团对下级单位的控制程度，如果集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可在此设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司。聞創

7、沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。注：在下面内容中，凡集团均是指集团总部，公司或单位均是指各级经营机构。1.1.2.1参数设置－公共参数集团账中“客户化—参数设置－系统选择－公共参数－本级参数”选项注意：在进行“公共参数”设置前应先进行“币种”设置参数名称参数值是否控制下级备注人员类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改客商档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货档案是否允许下级单位增加是是允许随