ABC集团财务管理信息系统实施策划方案.doc

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1、１１３/113ABC集团财务治理信息系统实施方案1．0版１１３/113目录1.1客户化参数设置３1.1.1参数设置流程图３1.1.2集团操纵账设置４1.1.2.1参数设置－公共参数５1.1.2.2基础数据－币种６1.1.2.3基础数据－会计期间６1.1.2.4基础数据－公司目录７1.1.2.5差不多档案-自定义项－定义自定义项７1.1.2.6差不多档案-自定义项－引用自定义项７1.1.2.7差不多档案-自定义项－自定义项档案定义８1.1.2.8差不多档案－人员信息－人员类不１０1.1.2.9差不多档案－客商信息－地区分类１０1.1.2.10差不多

2、档案－客商信息－客商档案１１1.1.2.11差不多档案－项目信息－项目类型１１1.1.2.12差不多档案－项目信息－项目差不多档案１２1.1.2.13差不多档案－结算信息－开户银行１２1.1.2.14差不多档案－结算信息－结算方式１３1.1.2.15差不多档案－财务会计信息－科目类型１３１１３/1131.1.2.16差不多档案－财务会计信息－会计科目１３1.1.2.17差不多档案－财务会计信息－常用摘要２２1.1.2.18差不多档案－财务会计信息－收支项目２２1.1.2.19差不多档案－财务会计信息－外币汇率２７1.1.2.20模板治理－模板设置

3、－单据模板设置２８1.1.2.21模板治理－模板设置－打印模板设置４３1.1.2.22模板治理－模板设置－查询模板设置４７1.1.2.23模板治理－模板设置－账表模板设置４７1.1.2.24权限治理－用户治理４８1.1.2.25权限治理－权限分配４８1.1.2.26权限治理－基础数据权限操纵配置４８1.1.2.27权限治理－基础数据权限配置４９1.1.2.28单据号治理－对象标识治理５０1.1.2.29单据号治理－单据号治理５０1.1.2.30总账－不定期结账－科目对比定义1.1.2.31报账中心－初始设置－单据类型设置５１1.2公司账参数设置５

4、２1.2.1.1参数设置－公共参数&总账&报账中心５２1.2.1.2差不多档案－组织机构－部门档案５４1.2.1.3差不多档案－人员信息－人员档案５４１１３/1131.2.1.4差不多档案－客商信息－客商治理档案５５1.2.1.5差不多档案－项目信息－项目治理档案５５1.2.1.6差不多档案－结算信息－开户银行５５1.2.1.7差不多档案－结算信息－账户档案５５1.2.1.8差不多档案－财务会计信息－凭证类不５６1.2.1.9模板治理－模板分配５６1.2.1.10会计平台－财务会计平台－科目分类定义－应收应付报账中心系统５６1.2.1.11会计平

5、台－财务会计平台－凭证模板定义－应收应付报账中心系统５７1.2.1.12会计平台－财务会计平台－凭证生成６１1.2.1.13总账－期末处理－月末结转－自定义转账定义６２1.2.1.14报账中心－初始设置－账龄区间设置６４1.2.1.15报账中心－初始设置－坏账初始设置６５１１３/1131.1客户化参数设置客户化参数设置分为集团操纵账的参数设置和公司账的参数设置。1.1.1参数设置流程图财务治理信息系统基础设置的流程如下图所示：（建议流程）１１３/113建立账套设置集团操纵参数（尤其是本位币设置）建立会计期间建立公司目录建公司账用户治理和权限设置集

6、团级基础档案币种设置公司级操纵参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团操纵账公司账基础数据---币种参数设置基础数据---会计期间基础数据---公司目录建公司账---新建公司账权限治理---用户治理权限治理---权限分配差不多档案参数设置差不多档案1.1.2集团操纵账设置在集团操纵账（0001１１３/113集团）通过参数设置，可设定集团对下级单位的操纵程度，假如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行操纵，可在此设置中把这些参数设置为操纵下级，如此下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不操纵的参数

7、，二级公司能够修改，并还能够决定对这些参数是否操纵其三级公司。注：在下面内容中，凡集团均是指集团总部，公司或单位均是指各级经营机构。１１３/1131.1.2.1参数设置－公共参数集团账中“客户化—参数设置－系统选择－公共参数－本级参数”选项注意：在进行“公共参数”设置前应先进行“币种”设置参数名称参数值是否操纵下级备注人员类不是否同意下级单位增加否是同意随时修改客商档案是否同意下级单位增加是是同意随时修改存货档案是否同意下级单位增加是是同意随时修改项目类型是否同意下级单位增加否是同意随时修改项目档案是否同意下级单位增加是是同意随时修改开户银行是否

8、同意下级单位增加是是同意随时修改结算方式是否同意下级单位增加否是同意随时修改会计科目是否集团操纵是是当有子公司会计科目档案后此参数不能修