投资与收益分析.doc

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1、投资与收益分析1、投资概况注册资本：600万元人民币股权构成：荣事达集团占股60%，其它机构或个人占股40%固定资产投入：150万元（装修与设备）启动资金：50万2、收益预估分析2019年收益预估分析（长立期）类别营收项目收入明细收入总额占比收入预测内部培训300元×2500人＝75万元75万57%新员工培训（800－50）元×400人＝30万元30万23%员工技能提升1000元×100人＝10万元10万8%退役军人培训4500元×20＝9万元9万7%其它市场培训2000元×30人/场＝6万元6万5%合计收入130万成本预算成本项目成本明细成本总额占比薪酬福利基本工资+社保+福

2、利60万43%课时费专职超基本课时+兼职10万7%业务提成另订具体提成标准13万9%房租物业40元×1000平米48万34%水电通办水1000+电12000+通5000+办20002万1.5%市场拓展差旅费、交通费、活动费3万2%宣传费用网络媒体、自媒体2万1.5%商务公关教育部门、人社部门、业务单位3万2%合计成本141万利润预测-11万元2020年收益预估分析（长成期）类别营收项目收入明细收入总额占比收入预测内部培训300元×3500人＝105万元105万29%新员工培训（800－100）元×500人＝35万元35万9%员工技能提升1000元×300人＝30万元30万8%退

3、役军人培训（4500－500）元×25＝10万元10万3%企业双创培训500元×600人次＝30万元30万8%创客实训5000元×20个＝10万元10万3%职业技能培训2000元×50人＝10万元10万3%在线培训年度会员7万元+单课程3万元10万3%研学游30元×1000人＝3万元3万1%校企专业共建6000元×200人＝120万元120万33%合计收入363万成本预算成本项目成本明细成本总额占比薪酬福利基本工资+社保+福利165万50%课时费专职超基本课时+兼职30万9%业务提成另订具体提成标准50万15%房租物业40元×1000平米48万15%水电通办水2000+电200

4、00+通10000+办80004万1%市场拓展差旅费、交通费、活动费15万5%宣传费用网络媒体、自媒体10万3%商务公关教育部门、人社部门、业务单位5万2%合计成本327万利润预测36万元2021年收益预估分析（长成期）类别营收项目收入明细收入总额占比收入预测内部培训300元×5000人＝150万元150万20%新员工培训（800－100）元×500人＝35万元35万5%员工技能提升1000元×300人＝30万元30万4%退役军人培训（4500－500）元×25＝10万元10万1%企业双创培训800元×1000人次＝80万元80万11%创客实训8000元×30个＝24万元24万

5、3%职业技能培训3000元×100人＝30万元30万4%在线培训年度会员10万元+单课程5万元15万2%研学游40元×1500人＝6万元6万1%校企专业共建6000元×600人＝360万元360万49%合计收入740万成本预算成本项目成本明细成本总额占比薪酬福利基本工资+社保+福利190万40%课时费专职超基本课时+兼职75万16%业务提成另订具体提成标准89万18%房租物业40元×1000平米48万10%水电通办水5000+电25000+通30000+办200008万1.5%市场拓展差旅费、交通费、活动费40万8%宣传费用网络媒体、自媒体20万4.5%商务公关教育部门、人社部

6、门、业务单位8万2%合计成本478万利润预测262万元前五年收益预估（万元）年度阶段预计收入预计成本预计利润详细分析2019年成立期130141-11表12020年成长期36332736表22021年成长期740478262表32022年成长期1195663532/2023年成熟期1677813864/