外汇交易期末复习提纲

《外汇交易期末复习提纲》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、外汇交易实务第一部分外汇与外汇市场外汇汇率外汇市场中国外汇市场我国的外汇管理一、外汇外汇的概念广义外汇狭义外汇的特点可自由兑换普遍接受可偿外汇的分类1.以限制程度和国际支付方式划分：(1)自由外汇，以自由兑换货币所表示的在国际结算中普遍接受的支付手段或金融资产；(2)有限自由兑换外汇，在一定条件下或一定区域内可自由兑换；（3）记账外汇：在双边贸易协定下所使用的计价结算单位，不能自由兑换。一般是分为（1）和（3）外汇的分类2.以持有者划分：(1)官方外汇(2)私人外汇3.以外汇来源或用途划分：(1)贸易外汇(2)非贸易外汇。4.以外汇交割期限划分：(1)即期外汇(2)远期外汇。外

2、汇的功能汇率·世界主要货币名称及货币符号（P6）·银行如何报价·买入价和卖出价·判断汇率的上涨和下跌·外汇汇率中“点”的含义中行外汇牌价（人民币/100外币）买卖汇价·买”与“卖”均是站在报价行的角度而言，不是站在询价行与客户的角度。·较小的数字是报价行买入单位货币的价格，较大的数字是报价行卖出单位货币的价格。·买价与卖价之间有个差额，差幅在1‰～5‰之间，该差额即点差是银行经营外汇买卖的毛收益。买卖汇价的判断某日中行报价：USD/JPY108.10/108.15假设某进口商需从中行买入100万日元用于支付货款，其适用汇率应是多少？某日中行报价：EUR/USD1.5500/1.

3、5510假设某进口商需从中行买入100万欧元用于支付货款，其适用汇率应是多少？个人外汇交易汇率行情汇率上升和下跌的判断（FOREXPRO模拟平台）根据国际惯例，红色、绿色和黄色表示出汇率的变化情况。红色表示下跌，绿色表示上涨，黄色表示持平。汇率上升和下跌的判断（工行行情）外汇汇率中“点”的含义中国外汇市场即期交易报价规则招行外汇行情表外汇汇率中“点”的含义--国际行情报价外汇市场·包括交易所交易和场外交易市场·外汇交易的参与者·了解主要的外汇市场※场外交易市场的特征·有市无场·交易时间的连续性·零和游戏（零和博弈）全球外汇市场是一个24小时的市场格林威治时间·（Greenwic

4、hMeanTime，GMT）是指位于英国伦敦郊区的皇家格林尼治天文台的标准时间，因为本初子午线被定义在通过那里的经线。·是英国的标准时间，也是世界各地时间的参考标准。中英两国的标准时差为8个小时，即英国的当地时间比中国的北京时间晚8小时。外汇交易的最佳时段1、两大外汇交易地区重叠交易时段：如亚洲和欧洲市场重叠（北京时间15:00-16:00左右），欧洲和北美洲市场重叠（北京时间20:00-24:00左右）的交易时段市场最活跃。2、伦敦、纽约外汇市场交易时段：特别是伦敦、纽约两个市场交易时间的重叠区（北京时间20:00-24:00左右），是各国银行外汇交易的密集区，因此是每天全球

5、外汇市场交易最频繁，市场波动最大，大宗交易最多的时段。3、每周中间时段（北京时间周二至周四区间）是一周交易较活跃时期，较适宜交易。不适宜交易时段：1、周五：可能会有一些出乎意料的消息产生，此时交易风险较大。2、节假日：一些银行可能休市，交易量清淡，不宜交易。3、重大事件发生时：此时入市风险较大。此外，一般本地货币会在本地市场的交易时段内比较活跃，大家也可根据自己手中的币种进行交易时段的选择。外汇市场的优势全球最大的市场全球最公平、最透明的市场各汇率的走势最为规范、最符合技术分析的原理外汇市场结构全球主要外汇市场伦敦外汇市场（LondonFXMarket）全球老牌金融中心（其交易

6、时间约为北京时间17：00至次日1：00），也是开办外汇交易最早的地方。伦敦外汇市场上的交易货币几乎包括所有可兑换货币，规模最大的是英镑兑美元的交易，其次是英镑兑欧元、瑞郎以及日元的交易。几乎所有的国际性大银行都在此设有分支机构，由于其与纽约外汇市场的交易时间衔接在一起，因此在每日的21：00至次日1：00是各主要币种波动最为活跃的阶段。包括即期交易和远期交易。纽约外汇市场（NewYorkFXMarket）·由于美国股市是全球最大的资本流动中心，因此纽约市场是全球最活跃的外汇交易市场（其交易时间约为北京时间20：00至次日4：00），因此其投机性比其他外汇市场都要强。·目前占全

7、球90%以上的美元交易最后都通过纽约的银行间清算系统进行结算，因此纽约外汇市场成为美元的国际结算中心。除美元外，各主要货币的交易币种依次为欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。·美国没有外汇管制，对经营外汇业务没有限制，政府也不指定专门的外汇银行，所以几乎所有的美国银行和金融机构都可以经营外汇业务。东京外汇市场（TokyoFXMarket）交易品种较为单一，主要集中在日元兑美元和日元兑欧元。银行间的外汇交易可以通过外汇经纪人进行，也可以直接进行。日本国内的企业、个人进行外汇交易必须通过外汇指定银行