出差管理制度(试行)

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1、**电子（集团）有限公司出差管理制度（试行）第一条目的为了公司业务发展需要，规范公司员工出差行为及报销流程，特制定本制度。第二条出差定义及天数计算1.因工作的需要，离开日常办公地点去异地办理公务为出差，到偏远县区办理公务并在偏远县区住宿按出差处理。2.乘坐火车、飞机、轮船等出发即算出差开始，乘坐火车、飞机、轮船等回到出发地止即算出差结束。3.出差以半日为基本计算单位，出差六小时以上且不超过十二小时按半天计算，十二小时以上且不超过二十四小时按一天计算，依次类推。第三条出差流程的办理1.出差人申请出差需先填写“出差任务书”（见附表），经相关领导签批后生

2、效。2.如需办理借款，应凭签批的“出差任务书”及“借款单”到财务部办理借款手续，暂借适当数额的差旅费；出差申请人在出差地需要续借款时，由其所在部门的经理或总监指定代理人，代出差人借款。3.如无特殊原因，应在出差返回后五个工作日内报销，结清个人借款。4.预算范围内的出差申请，按照以下流程审批：申请人员工部门经理/总监副总经理总经理董事长批准部门经理上级分管领导总经理董事长总经理注：服务站人员出差由总部服务中心分管副总审核批准，相关手续由总部服务部代为办理。第四条出差费用标准及相关规定1.出差过程中的住宿费、市内交通费（不含到火车站、机场、码头等或从上

3、述返回的交通费）、补助、通讯费、城际间交通工具按以下标准或规定执行：4标准/人/天职务住宿费标准市内交通补助出差补助允许乘坐的城际间交通工具总监以上人员400元据实报销50元火车软卧、轮船一等舱、飞机部门经理260元据实报销火车硬卧、轮船二等舱、飞机普通员工150元15元火车硬座、硬卧、轮船三等舱外地服务站员工120元10元30元火车硬座、硬卧、轮船三等舱出差的住宿费、餐补、市内交通费等也可以按总包干的方式执行：职务一般地区包干的费用内容普通员工165元住宿费、出差餐补、市内交通费外地服务站普通员工140元住宿费、出差餐补、市内交通费注：①按总包干

4、方式计算时间需扣除在城际交通工具上的时间；②因扣除在城际交通工具上的时间而少计算的出差餐补，可计入出差餐补中报销；③多人按任务出差，指定的小组负责人的总包干标准为165元，其他人员的标准为150元。1.普通员工出差，以下情况经副总经理批准后方可乘坐飞机：①时间紧迫，②携带发票等重要物品；若因其他特殊情况需乘坐飞机必须由总经理批准。2.员工出差的通讯费补贴，详见通讯费补贴的相关规定。3.普通员工出差，连续乘坐火车超过8小时，或从晚10时至次日早7时之间，在车上过夜超过4小时的，可购硬卧车票；若在上述规定的时间内乘坐硬座，可按硬座票的60%进行补助。4

5、.出差不足半日没有出差补助，超过半日不足一日按半日计算补助。第一条差旅费的报销1．出差人员出差取得的各种票据，必须符合国家有关发票管理的规定；按国家税法规定，报销差旅费时，每人每日可有20元的补助不必提供发票，超出部分必须提供合法的发票。2．出差发生招待用餐，每招待一次扣除当日出差补助的50%；员工出差期间不享受正常的工作餐补助；若公司统一安排食宿，住宿费和出差补助不予报销。3．若无特殊原因，差旅费超出标准或规定的，超出部分由个人承担，因特殊原因超出标准或规定的，必须经总经理批准后方可报销。4．以出差任务为依据，多人同次为同一项任务出差，填写一张“

6、差旅费报销单”4即可，否则需每人每次填写一张“差旅费报销单”。1．个人可以自由选择按标准报销或按总包干的方式报销。①按标准方式报销：出差过程中城际交通工具按规定据实报销，往返火车站、机场、码头等的市内交通费据实报销，住宿费在规定的标准限额内据实报销，各项补助按规定标准报销。②按总包干方式报销：根据包干的内容，按规定的金额标准报销，不在包干范围内的费用按规定报销。第一条其他相关规定1．出差过程中如遇加班情况，请按公司《考勤管理制度》执行。2．出差途中因病、意外灾害或其它客观原因延长出差期限的，由主管领导批准后，费用按照规定标准据实报销，其它未经批准因

7、私延长出差期限的，按旷工处理，绕道者将按最低城际交通工具费用报销，且不享受任何乘车补助。3．对于本制度没有规定的其他情况根据实事求是的原则在规定据实报销。4．市场部差旅费列入市场部绩效范围内的市场部费用，按总体预算进行控制。第二条附则1.本制度适自发布之日起开始执行。2.若以前制度之规定与本制度有抵触，以本制度为准，本制度解释权归财务部。**电子（集团）有限公司财务部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年06月此制度从2006年7月1日开始执行。附：出差任务书4申请人部门职务申请日期预计借款金额出差地点出差事由出差日期自年月日时起至年月

8、日时止共计天上级主管财务主管批准备注4