出差管理规定(试行)

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1、出差管理规定（试行）第一章总则第一条忖的为使出斧管理有所遵循，维护公司利益，根据温州鹏程控股集团公司《财务管理制度》特制订木规定。第二条范围公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支収差旅费；营销业务员出差费用报销标准依据《营销业务员目标管理责任协议书》执行。第二章出弟一般管理第三条员工跨地区、跨省市外出办事，需要留宿外地的，须填写《出差申请单》，写明出差日程、出差H的地及出差事由、预算费用（包括住宿、交通工具、招待、伙食补贴）等，有应酬宴客计划的，需填妥业务招待费巾请表。第四条员工填写

2、《出差中请单》后，按第三章出差审批流程之规定呈相关领导审批。第五条因特殊情况未经呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费，无岀差申请与批准的不予报销出差费用。第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返冋销差而必须延长滞留，根据岀差者中请，经调查无误支给出差旅费。第七条出差人员差旅费用应在出差返回后三H内（特殊情况不超过七天）填具“出差费用明细表”，送请相关领导复核后报总经理审批，并提供经过相关领导审批同意的《出差申请单》，岀纳人员方得凭据报销。第八条出差人员要选择合理出差路线，绕道的交通费用不

3、予报销，必须绕道的，要事前经过总经理同意后，方能报销。第三章出差审批流程第九条营销业务员出差申请报部门主管同意后，呈分管副总经理审批；如费用预算超出审核权限的，再呈总经理批准。第十条一般事务人员出差中请报部门主管审批同意后，呈分管副总经理核准；超出审核权限的，再呈总经理批准。第十一条部门主管出差，出分管副总经理审批后报总经理批准。第十二条分管副总经理出差直接由总经理批准。第十三条需跨部门员工陪同出差的，以出差Fl的来界定提出出差申请，呈报本部门分管副总经理审批后，报总经理批准。第十四条员工出差需部

4、门副经理以上人员陪同，按第十一条或第十二条规定申请审批。第四章出差费用审核第十五条差旅费报销标准如下：单位：元职务级别交通工具住宿费出差伙食补助（每天）交通费（每天）火车汽车飞机公交车出租车公司高管软席车按实报销普通仓200元以内352550部门经理软席车按实报销须审批150元以内352030部门主管硬席车按实报销须审批120元以内351030事务人员硬席车按实报销须审批80元以内351020注:事务人员指除营销业务人员。第十六条审批权限：出差日程在三日以上（含）或出差费用总预算在1000元以上（

5、含）由总经理最后审批；除此外，营销业务人员出差呈部门经理核准报分管副总审批。第十七条出差的丼旅费用严格按以上标准执行，否则超标部分不予报销。第十八条出差期间因公支出的下列费用，准予按标准报销，并依下列规定办理：（-）乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。（二）因公出差临时决定应酬宴客的，须屯话请示总经理，事后补办相关手续；费用报销以统一发票为凭。招待发票日期栏必须填写清楚，并说明招待事由。第十九条岀差人员出差期间已安排食宿的不予补助，小车驾驶员随同出斧人员屮职位较髙者标准实报实销；已报销出

6、差伙食补助的不再计发当日生活补贴；使用公司交通车辆或借用车辆者不得巾领交通费。第二十条员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领茅旅费追冋外，并视情节轻重，予以惩处。第二十一条营销业务员不适用上述补贴标准规定，按相应协议执行。第三章附则姓名部门111［亠冈位填单H第二十二条本规定由行政办公室制订报总经理通过后施行，修改时亦同。上海高澎实业发展有限公司2011年8月8日出差申请单出差任务（计划拜访客户）出差时间自年月日至年月日前往地点费用预算1、往返交通：□飞机口火车口轮船口公司派车费

7、用:2、住宿费：3、市内交通费：4、出差补贴：5、招待费：7、其他费川：合计：元（大写）：部门负贵人分管副总经理总经理实际出差时间白年月日至年月日备注1、公司派车,费用由司机填写;2、按权限范围内审批业务招待费申请表申请日期:申请人区域被招待人：招待事预计人数：预计金额：实际人数：实际金额：审批金额区域意见分管副总意见总经理意见备注：1.此表需逐级申批后方可执行；2.按权限范围内审批3招待费的报销必须附此表，否则财务部不予报销.出差费用明细表交通费F1期描述金额H期描述金额合计0.00招待费日期描

8、述金额H期描述金额合计0.00出并补贴H期描述金额R期描述合计0.00住宿费II期描述金额II期描述金额合计0.00