用友T6-进销存日常业务处理.ppt

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1、T6-进销存典型业务处理目录第一部分初始化设置第二部分日常业务处理第三部分账表查询第四部分月末处理第一部分所需软件模块一、启用所需系统模块二、录入各个模块的期初2、录入销售期初案例1、阳光信息技术有限公司是一家具制造企业，为实现业务数据与财务数据无缝对接，通过上T6企业管理软件的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算管理、应收应付管理和总账模块，实现财务业务数据一体，实时数据同步，提供准确数据帮助领导做正确的决策；基础档案已维护完成；销售发货单号发货日期客户单位仓库存货名称数量含税单价金额00000000012012

2、-04-11晨光地产成品仓库高档圆桌502400120000案例3、录入采购期初余额入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额00000000012012-04-11刘氏五金公司原材料库螺栓5002914500仓库编码仓库名称存货大类存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期01原料库01油漆桶500201000原材料2012-6-3002成品库02高档圆桌套801500120000库存商品2012-6-304、录入库存和存货期初余额案例5、录入客户和供应商往来期初余额（发票为增值税专用发票）发票号开票日期客

3、户部门名称科目编码摘要方向存货名称数量单价金额税额价税合计012012-6-12北京万昌家具城销售一部应收账款销售商品借高档沙发椅40200800013609360发票号开票日期供应商部门名称科目编码摘要方向存货名称数量单价金额税额价税合计022012-6-30海淀木材城采购部应付账款采购木材贷木材1805009000015300105300所需模块和模块启用12期初余额录入应收、应付往来期初采购、销售期初3库存、存货系统期初12期初余额录入应收、应付往来期初采购、销售期初3库存、存货系统期初12期初余额录入客户与供

4、应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3期初采购入库单12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3采购期初记账12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3销售期初发货单12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3库存期初结存12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3存货期初可从库存期初取数，并且必须记账后才能做日常业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应

5、收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务单货同行业务业务实例1、7月9日早上向嘉宝油漆厂订购油漆150桶，单价25元，中午收到油漆厂送到的货物和购货专用发票20120723，确认此笔应付账款，办理材料已入库生成凭证。财务开出转账支票一张，票号20120701，向嘉宝油漆厂支付油漆款；1.7月9日早上下订单时需要在系统里录入

6、对应的订单单货同行业务2.收到货在系统里参照订单做到货单，若需质检是否检验选是，需检验后才能做入库；不质检选择否，就可以做入库了；单货同行业务3.需质检需做检验后才能入库，做检验单，并对不合格的做处理；不合格处理方式：退货、报废、让步接收；单货同行业务4.质检完后参照到货单做采购入库；单货同行业务5.参照采购入库单生成采购发票；单货同行业务6.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账单货同行业务7.财务人员审核发票确认应付后对发票做付款单进行付款；单货同行业务单货同行业务8.财务人员将发

7、票和付款单核销单货同行业务8.财务人员将发票和付款单核销单货同行业务8.财务人员将发票和付款单核销9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证单货同行业务9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证单货同行业务9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证单货同行业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务业务实例1、7月10日向万强石材城订购

8、的大理石圆桌面10张，单价220元，7月18日收到万强石材城送到的货物，办理材料入库，本月未收到发票；1.7月10下订单时需要在系统里录入对应的采购订单货到票未到业务2.7月18日收到货，参照对应的订单做到货单；货到票未到业务3.到货后办理入库，参照到货单做采购入库单货到票未到业务4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的