公交客票收入资产支持专项计划认购协议与风险揭示书模版.doc

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1、ZZ公交集团公交客票收入资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用机构投资者）本《ZZ公交集团公交客票收入资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（以下简称“本协议”）由以下取方于20xx年月日在（地点）签订：（管理人）甲方：XX股份有限公司住所：X法定代表人：X联系地址：X邮政编码：X联系人：X电话：X传真：X（认购人）乙方：住所：法定代表人：联系地址：邮政编码：联系人：电话：传真：乙方账户名：【】账号：【】席位号：【】线下支付账户信息：户名：【】账号：【】开户行：【】大额支付号：[]鉴于:一、甲方愿意根据《ZZ公交集团公

2、交客票收入资产支持专项计划计划说明书》（以下简称“《计划说明书》"）的规定设立并管理ZZ公交集团公交客票收入资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并向乙方销售资产支持证券；二、乙方具有投资资产支持证券的所有合法权利、授权及批准，其购买资产支持证券的资金来源及用途合法，乙方愿意在遵守《风险揭示书》中“认购人声明”前提下，购买资产支持证券。为明确协议双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就认购资产支持证券事宜签订本协议，以兹共同遵照履行。重要提示：专项计划文件中任何内容不应被视为

3、向认购人提供的法律、税务、投:二或任何专业建议。认购人应就任何此类事项向其专业顾问寻求专业意见。一、取方同意乙方从甲方认购:□面值为人民币100元（¥100）的ZZ公交01档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的ZZ公交（）2档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的ZZ公交03档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（

4、¥100）的ZZ公交04档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币1（）0元（¥100）的ZZ公交（）5档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的zz公交06档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的ZZ公交07档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的ZZ

5、公交08档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的ZZ公交09档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的ZZ公交1（）档资产支持证券，年化预期收益率为,认购单价为100元，认购份额为份，认购总价为元；□面值为人民币100元（¥100）的次级资产支持证券，认购单价为100元,认购份额为份，认购总价为元。二、乙方应于年月日中午12:00之前向管理人为专项计划开立的募集专用账户中足额存入全部

6、认购款人民币元（¥）。如乙方未能按上述规定按时、足额将相应款项存入指定账户，甲方有权不向乙方销售和交付资产支持证券。募集专用账户信息如下：账户名称：XX股份有限公司开户银行：【】账户：【】大额号：【】三、甲方在收到乙方全额认购款后，在专项计划成立后按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，将乙方根据本协议规定认购的全部资产支持证券向中国证券登记结算有限责任公司办理登记托管事宜。四、本协议经取方签字盖章之日起生效，于专项计划不成立或专项计划终止时终止。五、违约责任与争议解决1）任何一方违约，包括擅自解除本协议，应承担违约责任。2）认购

7、人如违反本协议第二条规定，须按违约金额以0.05%的日利率向计划管理人支付违约金。3）计划管理人如违反本协议第三条规定，须按违约金额以他從的日利率向认购人支付违约金。4）对本协议有争议时，双方应本着互利互让的原则，通过友好协商解决。协商无效时，通过【中国国际经济贸易仲裁委员会】会按该会届时有效的仲裁规则在【北京】仲裁解决。仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。六、《zz公交集团公交客票收入资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》"）构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有相同的法律效力。本协议中未定义的词语或简称与《标准条款》

8、中相关词语或简称的定义相同，本协议中未作出具体规定的与资产支持证券或专项计划有关的事项，应适用《标准条款》中的相应规定。任何一方不得单方面修改本协议，除非经双方同意以书面形式订立补充协议。七、本协议一式陆份，每一方各执贰