POS刷卡机使用管理规定.doc

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1、安徽谯陵医药有限公司行政管理文件文件名称：POS刷卡机使用管理规定编码：起草部门：财务部起草人：审阅人：批准人：版本号：第三版（2014）起草日期：批准日期：执行日期：变更记录：变更原因：一、目的：为方便客户回款，规范公司货款回收符合GSP管理要求，保证POS能在合理、合法的范围内使用，保障资金的安全性，结合公司实际业务要求，特制定本制度。二、适用范围：公司应收账款及业务需要款项三、职责范围：3.1财务部负责本制度的制定，并监督业务部门POS机的使用管理；3.2各相关部门应按照本制度要求规范操作。四、制度内容：4.1公司POS刷

2、卡机使用范围：（1）业务员所可以携带的为移动POS刷卡机。移动POS刷卡范围以公司实际业务所产生的应收账款客户，原则上是含麻黄碱药品销售的回款，除此之外不得使用移动POS刷卡。（2）财务部现金会计处的为固话POS刷卡机。其刷卡范围是除移动POS刷卡范围之外公司所有的业务往来款项的回款。4.2刷卡机使用要求：（1）需要刷卡的单位名称、法人名字及刷卡卡号必须经财务部备案，且客户刷卡卡名必须是以客户法人名字所办理的储蓄卡、信用卡。不是法人卡将不得刷卡。（2）POS机刷卡后打印的签收单为一式两联，一联由客户本人签名后业务员带回公司交财务

3、部记账，一联交客户保存。无客户签字的签收单视为无效单据，财务部将不予签收。（3）业务员刷卡后需要登记刷卡流水账（刷卡日期、刷卡金额、客户名字），已备财务部相关人员查询及记账。财务部相关人员根据刷卡回款及时记账，业务员在第三个工作日跟踪刷卡回款情况，如有问题及时沟通并解决。对手续不全的刷卡财务部原则是不做回款处理（如无登记备刷卡流水账、无刷卡凭证）。（4）含麻黄碱类药品退货的货款，由业务员与客户协商冲抵其他药品货款，或公司将货款直接转入客户在财务部备案的法人卡账户。4.3刷卡费用：公司业务需要刷卡，刷卡费用由公司全额承担。4.4P

4、OS刷卡机领用管理：（1）财务部负责公司POS机的统一管理。每天业务员根据业务需要到财务部指定人员处领取移动POS刷卡机，并在《领取移动POS刷卡机登记表》签字，业务完成后必须交回财务部或公司指定人员，并在《领取移动POS刷卡机登记表》确认交回时间及姓名（注：移动POS刷卡机视同现金缴款流程要求）（2）POS机回款将视为现金回款管理，每月由业务员与客户对账，确保账务准确，账账相符。（4）财务部每天检查POS机的完好性，及时充电，并不定期检查、更换打印纸。如在工作中因操作不当造成的移动POS刷卡机损坏、丢失等使其不能正常使用，业务

5、员将造价赔偿，原则每台不低于1000元赔偿。（5）POS机用妥善保管，不得接触液体，不得随意敲打。当POS出现不能拨号、不打印、不能交易等故障时，应及时告知财务部，经相关人员处理，业务员不得随意拆卸、修理。（6）任何人员不得恶意使用POS刷卡机，否则将按公司相关制度追究责任。情节严重者，将追究法律责任。五、本制度经总经理审批后即日起生效，修改亦同。未尽事项按照相关规定执行。相关部门会签: