深圳市罗湖紫荆幼儿园董事会.doc

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1、深圳市罗湖区紫荆幼儿园董事会关于2013年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳源丰会计师事务所有限公司对深圳市罗湖区紫荆幼儿园2013年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况深圳市罗湖区紫荆幼儿园资产负债表二○一三年十二月三十一日单位：人民币元资产附注期初数期末数流动资产：　　　货币资金180,980.37244,822.00短期投资　　　应收票据　　　应收股利　　　应收利息　　　应收帐款2　144,000.00其他应收款　　　预付帐款　　　存货　　　待摊费用　

2、　　一年内到期的长期债权投资　　　其他流动资产　--流动资产合计　80,980.37388,822.00长期投资：　　　长期股权投资　　-持有至到期投资　　-长期投资合计　--固定资产：　　　固定资产原值3946,606.801,074,964.80减：累计折旧3442,966.17513,577.12固定资产净值3503,640.63561,387.68减：固定资产减值准备　--固定资产净额　503,640.63561,387.68工程物资　--在建工程　--固定资产清理　--固定资产合计　503,640.63561,387.68无形资产及其他资产：　　　无形资产　　-长期待摊费用　-

3、　其他长期资产　--无形资产及其他资产合计　--递延税项　　　其他递延支出　--资产总计　584,621.00950,209.68流动负债：　　　短期借款　　　应付票据　　　应付帐款　　　预收帐款4　136,400.00应付工资　12,844.0012,844.00应付福利费　　　应付股利　　　应交税金5　2,600.00其他应交款　　　其他应付款6435,180.00652,203.42预提费用　　　预计负债　　　一年内到期的长期负债　　　其他流动负债　　　流动负债合计　448,024.00804,047.42长期负债：　　　长期借款　--应付债券　--长期应付款　　　专项应付款　--

4、其他长期负债　--长期负债合计　--受托代理负债：　　　受托代理负债　--负债合计　448,024.00804,047.42净资产:　　　非限定性净资产7980,000.00845,565.26限定性净资产7-843,403.00-699,403.00净资产合计　136,597.00146,162.26负债及净资产总计　584,621.00950,209.68二、业务活动情况深圳市罗湖区紫荆幼儿园业务活动表二○一三年度单位:人民币元项目附注本年累计数非限定性限定性合计一、收入　　　　其中:提供劳务收入81,488,000.00　1,488,000.00捐赠收入　　　-会费收入　　　-商品

5、销售收入　　　-政府补助收入　　144,000.00144,000.00投资收益　　　-其他收入　　　-收入合计　1,488,000.00144,000.001,632,000.00二、费用　　　　（一）业务活动成本　　　　其中：工资奖金补贴　888,866.74　888,866.74社保缴费　87,121.10　87,121.10保教材料及消耗品　73,391.57　73,391.57燃气费　19,449.00　19,449.00业务活动成本合计　1,068,828.41　1,068,828.41（二）管理费用　550,806.33　550,806.33（三）筹资费用　　　-（四）所得

6、税费用　2,800.00　2,800.00费用合计81,622,434.74　1,622,434.74三、限定性净资产转为非限定性资产　　-　四、净资产变动额　-134,434.74-9,565.26特此公告。深圳市罗湖区紫荆幼儿园董事会2014年3月24日