茂名出纳管理系统操作手册.doc

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1、茂名市财务核算信息集中监管系统培训教材(出纳模块)广州用友政务软件有限公司二〇一○年五月目录1.初始化部分31.1系统登陆31.1.1门户登录出纳系统31.2出纳账簿设置41.2.1现金账簿的设置51.2.2银行账簿的设置61.2.3零余额账簿的设置71.3票据类型设置91.4支票管理91.5常用摘要管理121.6期初数据录入121.7期初未达账项的录入142日常业务处理152.1现金账簿日常处理152.1.1日常业务处理162.1.2存现业务处理172.1.3提现业务处理182.1.4现金日记账的查询打印212.1.5与总账对账情况222.2银行账簿日常处理222.2.1日常业务

2、处理222.2.2银行日记账的查询打印242.2.3银行对账单与银行余额调节表的编制242.2.3.1银行对账单242.2.3.2余额调节表282.2.4与总账对账情况282.3零余额用款额度账簿日常处理292.3.1登账292.3.2期初登账322.3.3零余额日记账322.3.4银行对账单与银行余额调节表的编制332.3.4.1银行对账单332.3.4.2余额调节表362.3.5与总账的对账情况362.4领用、核销业务处理372.4.1领用业务处理372.4.2领用单核销业务处理382.5跨账簿业务处理383结账391.初始化部分1.1系统登陆1.1.1门户登录出纳系统登陆茂名

3、市财政信息大平台，依次点击菜单【财务核算集中监管系统】——》【出纳管理】——》【出纳系统管理系统】1.2出纳账簿设置根据预算单位的出纳人员管理的现金及银行账户来分别设置不同性质的账簿，如：现金、银行存款、零余额账簿等等。系统将账簿管理分为三类，第一类是现金账簿，第二类是银行账簿，第三类是零余额账簿，在每类账簿中都可以通过账簿中对应的【增加】按钮来添加多个账簿。注：建议账簿的设置尽量与会计的现金、银行存款和零余额的科目设置保持一致，方便以后总账与出纳的对账。1.2.1现金账簿的设置图1-4现金账簿的设置方法：步骤1、【账簿设置】--【现金账簿】--【增加】--【账簿基本信息】。步骤2

4、、选择现金账簿对应的账套。步骤3、录入账簿代码、账簿名称。步骤4、【科目】是选择与总账对应的科目，【上级账簿】是用于有上下级次关系的账簿设置。步骤5、现金的【账簿属性信息】可以保留默认的选项。步骤6、【保存】，完成该账簿的设置1.2.2银行账簿的设置银行账簿的设置方法：步骤1、【账簿设置】--【银行账簿】--【增加】--【账簿基本信息】。步骤2、选择银行账簿对应的账套。步骤3、录入账簿代码、账簿名称。步骤4、【科目】是选择与总账对应的科目，【上级账簿】是用于有上下级次关系的账簿设置。步骤5、银行的【账簿属性信息】可以保留默认的选项。步骤6、【保存】，完成该账簿的设置。1.2.3零余

5、额账簿的设置零余额账簿的设置方法：步骤1、【账簿设置】--【零余额账簿】--【增加】--【账簿基本信息】。步骤2、选择零余额账簿对应的账套。步骤3、录入账簿代码、账簿名称。步骤4、【科目】是选择与总账对应的科目，【上级账簿】是用于有上下级关系的账簿设置。步骤5、银行的【账簿属性信息】可以保留默认的选项。步骤6、【保存】，完成该账簿的设置。注1：【账簿属性信息】--【按功能分类管理】选项为“是”：是指在登记零余额账簿的业务单据时，每张单据都要进行相应的功能分类科目核算，而且完成账簿设置后要先在【基础资料】中从总账导入功能分类科目。【账簿属性信息】--【按功能分类管理】选项为“否”：是

6、指在登记零余额账簿的业务单据时，不需要进行功能分类科目核算，操作与现金和银行存款一样。注2：所有的账簿设置完成后，请点击“完成账簿设置”按钮。系统就会自动加载所设置的所有账簿，作用等同于刷新功能。1.3票据类型设置出纳在日常业务中经常会使用到各种银行票据，为了有效管理票据的使用，本出纳管理系统提供了【票据类型】与【支票管理】的功能。票据类型的设置方法：步骤1、【票据类型】--【＋】步骤2、输入【票据名称】和【票据类别】步骤3、点击【√】按钮进行保存即可。1.4支票管理支票管理的功能主要是对从银行买回的支票进行登记、领用、核销、作废等管理。常用的功能有【登记】、【领用】和【账簿关联】

7、。支票登记的设置方法：步骤1、点击【支票管理】页签，进入支票管理窗口，点击【登记】按钮，进入【支票登记】窗口。步骤2、输入【支票簿号】（不能和之前录入的编号重复）。步骤3、输入【基础字符】：即支票号的固定的前缀，与【起始号】和【结束号】拼成支票号。步骤4、输入【起始号】和【结束号】：默认是1-25号，可手工更改步骤5、选择【票据类型】步骤6、点击【保存】注：支票号=【基础字符】+【起始号】+【结束号】如上图所示，支票登记完成后，系统会自动产生支票号从gz990001—