EAS出纳操作手册.doc

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1、.国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年七月Word资料.文档控制更改记录日期作者版本参考版本备注审校日期作者版本参考版本备注Word资料.目录第1章系统概述41.1关于本系统4第2章系统初始化62.1初始数据录入62.2平衡检查72.3结束初始化72.4反初始化7第3章凭证复核登账83.1查询83.2自动复核93.3手工复核93.4反复核10第4章现金11第5章银行存款125.1银行存款日记账125.2银行对账单125.3银行存款对账155.4余额调节表185.5长期未达账19第6章期末处理206.1期末对账206.

2、2期末结账22Word资料.第1章系统概述本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金报表和期末处理。本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。1.1关于本系统出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。本系统的主要功能有：?现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分；?银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分；?报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分；?系统维护：初始化、期末处理两部分；1.1.1总账与现金系统联用现金系统既可独立使用也

3、可与总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总账联用的功能。Word资料.操作前提：现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证：1、现金系统与总账系统都已经启用；2、现金系统与总账系统的期间一致；3、联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，双击进入“系统状态控制”界面，如图1-1所示：图1-1Word资料.用户在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总账系统联用后，可以与总账的期间及数据不

4、一致，但总账系统在结账时必须保证现金系统已经结账。注意：联用后的当期，现金系统或总账系统反结账、反初始化时必须先取消联用Word资料.第2章系统初始化2.1初始数据录入本模块为系统初始化，主要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面，如图：在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入：Word资料.2.2平衡检查平衡检查：检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏

5、〖查看〗->〖平衡检查〗或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告。2.3结束初始化在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗->〖结束初始化〗，结束初始化操作。结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以开始一系列财务工作了。需要特别注意：满足结束初始化的条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。2.4反初始化结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗->

6、〖反初始化〗，回到初始化状态，修改初始数据。需要特别注意：1、出纳管理系统反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。2Word资料.、当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。第3章凭证复核登账操作前提：国泰民爆要求：在系统参数中选择[登账类型：凭证登账]。在系统平台的系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识。在总账系统中新增含现金/银行类科目的凭证后，凭证在

7、复核时后台自动登记现金/银行日记账。3.1查询在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗，进入“凭证复核查询”界面，如图：Word资料.在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“凭证复核序时簿”界面。数据项说明日期范围可按期间查询、按日期查询。科目类型现金、银行存款、全选三种选择，单选。科目范围科目类型选“现金”时，从当前公司所有最明细级、非禁用现金科目中选择；科目类型选“银行存款”时，从当前公司所有最明细级、非禁用银行科目中选择；科目类型选“全部”时，从当前公司所有最明细级、非禁用的现金和银行科目中选

8、择。币别从[基础资料_币别]中选择，单选，除了单一币别外，还有“全选”选择，指不