出纳管理操作手册2017.doc

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1、出纳管理操作手册出纳管理操作手册53出纳管理操作手册目录第一部分业务介绍11业务概述12基本概念13业务过程2第二部分业务操作指南21支票管理21.1票据类型设置21.2票据模板设置41.3票据登记51.3.1登记新票据51.3.2查询票据61.3.3删除票据61.4票据领用71.4.1领用71.4.2取消领用81.5支票核销81.5.1查询票据91.5.2核销票据91.5.3取消核销91.6票据作废101.6.1查询票据101.6.2作废票据101.6.3取消作废票据101.7票据核销111.7.1查询票据111.7.2核销票据111.

2、7.3取消核销票据1153出纳管理操作手册1.7支票填写121.7.1查询支票121.7.2填写现金支票121.7.3填写转账支票131.7.4填写票据141.7.5修改支票141.7.6复制票据151.7.7作废支票151.8支票作废151.9进账单填写162基础数据172.1付款账户维护172.1.1增加银行账户182.1.2修改、删除银行账户192.2收款账户维护192.2.1增加银行账户192.2.2修改、删除银行账户202.3账户对会计科目关联设置202.3.1修改账户与会计科目对应关系212.4账户对导入模板关联设置212.4

3、.1新增、修改账户对导入模板关联设置223日记账管理223.1现金期初录入223.1.1添加现金期初数233.1.2修改、删除现金期初数233.2银行期初录入233.2.1添加银行期初数243.2.2单位未达253.2.3银行未达2653出纳管理操作手册3.2.4试算平衡263.2.5初始化确认273.2.6撤销初始化273.3现金日记账273.3.1查询283.3.2增加日记账283.3.3修改、删除日记账293.3.4查凭证293.3.5其他操作303.4银行日记账303.4.1查询313.4.2增加日记账313.4.3查凭证323.

4、4.4其余操作323.5授权支付额度生成日记账323.6授权支付凭证生成日记账343.7日记账余额表343.7.1查询353.8期初数录入353.8.1新增年初数录入363.8.2试算平衡363.8.3初始化确认373.9日记账录入373.9.1查询373.9.2新增383.9.3修改、删除393.10日记账余额表393.10.1查询404对账单管理4053出纳管理操作手册4.1银行对账单404.1.1查询银行对账单404.1.2增加对账单404.1.3导入对账单414.1.4其余操作424.2授权支付额度生成对账单424.3授权支付凭证

5、生成对账单435对账管理435.1银行会计对账435.1.1查询银行会计对账单445.1.2手动对账445.1.3手动取消445.1.4自动对账455.1.5自动取消455.1.6银行余额调节表455.1.7页面设置475.1.8预览475.1.9打印475.2出纳银行对账475.3出纳会计对账485.4余额调节表496期末管理507.1月结506.1.1月结516.1.2反月结516.2年结516.2.1年结526.2.2反年结526.2.3结转余额5253出纳管理操作手册6.2.4结转未使用票据5253出纳管理操作手册第一部分业务介绍

6、1业务概述n出纳管理，实现以下功能：为单位票据的使用提供票据登记、票据领用、票据作废、票据套打模板设置，现金及银行期初的录入及调整；日记账和对账单的录入调整；银行与会计的对账，余额调节表；月结，年结；支票的使用与作废。2基本概念l票据登记按票据类型登记票据，批量生成票据号。l票据领用领用已经登记的票据，票据在使用前必须先领用。l票据作废对已领用或已使用的票据进行作废。l期初余额期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。l日记账日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐

7、笔登记的账簿。l单位未达银行已到账，单位未到账l银行未达单位已到账，银行未到账53出纳管理操作手册3业务过程略第二部分业务操作指南1支票管理为单位票据的使用提供以下功能：票据类型设置、票据模板设置、票据登记、票据领用、支票核销、票据作废、支票填写、支票作废、进账单填写。支票使用时，需先进行票据类型设置，然后才能进行票据登记、票据领用、票据填写等操作。1.1票据类型设置登录系统，选择【出纳管理】

8、【支票管理】

9、【票据类型设置】菜单，进入票据类型设置主界面，如图1.1-1所示：图1.1-1票据类型设置主界面点击【增加】按钮，弹出票据类型录入界

10、面，如图1.1-2所示：53出纳管理操作手册图1.1-2票据类型设置增加界面系统内置了一些票据类型，包括现金支票和转账支票以及进账单类型，可以自行选择。点击界面中新增按钮将会弹出以下话框：用户