济南德和嘉投资股份有限公司.doc

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1、济南德和嘉投资股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。济南德和嘉投资股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：济南德和嘉投资股份有限公司推荐机构：明曦投资管理股份有限公司日期：二〇一九年九月十日济南德和嘉投资股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应

2、仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限

3、公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。济南德和嘉投资股份有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明

4、书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）资金不足、融资渠道单一导致现金流短缺的风险近年来公司业务发展较快，每年都需要投入大量新增资金以适应不断扩大的业务规模以及市场的不断开拓，而公司规模相对较小，资金不足限制了公司人员及业务的投入。公司目前融资渠道比较单一，主要依靠自身积累。本公司希望通过本次股权挂牌，拓宽融资渠道，迅速筹集资金，增强公司资本实力，改变筹资渠道单一的状况，有效控制财务风险。同时由于资金不足，公司可能无法完全满足开拓业

5、务的需要，从而错失市场机会。（二）关键业务人员流失的风险公司所处行业决定了公司的发展和持续盈利能力依赖于关键业务人员的综合素质，公司商业服务的市场开拓、营销等业务链环节都需要关键业务人员决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才及不断引进核心人员对公司的持续发展壮大至关重要。因此，公司关键业务人员的流失或公司人才培养断层会给公司经营及长远发展造成不利影响。（三）市场竞争加剧风险济南德和嘉投资股份有限公司挂牌转让说明书摘要目前我国咨询服务行业呈现咨询公司数量偏多、规模较小、注册资本偏低、净资本

6、实力偏弱的格局，各咨询公司之间的竞争日趋激烈。各咨询公司依靠自身条件，从经营宽度到具体经营产品的深度都做了大胆的尝试，各种创新业务品种、服务模式的推出，使得咨询服务市场行业竞争加剧。（四）产品及盈利模式单一的风险公司目前的主要业务为企业管理咨询、商务咨询服务，业务主要来源绝大多数来自于管理咨询业务中的区域性股权市场挂牌和规范化企业改制服务，其他服务产品的贡献比较小。针对上述风险，公司正积极推进管理咨询专项服务的优化完善与市场开拓，目前新版专项服务处于调研筹划阶段，新服务的开发，必将大大提升企业管理

7、咨询业务的综合贡献率；另一方面，公司还积极拓展传统项目式咨询向长期顾问服务的转型，加大业务外包、长期咨询、私人董事会等长期顾问产品的占比，未来可能会缓解公司产品盈利模式的单一。（五）内部管理风险公司自设立以来就努力按照现代法人治理体系建立相关制度，建立健全法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。公司于2019年9月变更为股份有限公司，设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理

8、结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模的不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（六）公司未给全体员工缴纳社保和住房公积金的风险截至2019年8月31日，根据公司提供的材料及《审计报告》，公司现有固定在册员工7人，济南德和嘉投资股份有限公司挂牌转让说明书摘要公司尚未与全部员工签订劳动合同，尚未给全体员工缴纳社保，尚未给全体员工缴