产险电销事业部财务单据流转流程

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1、财务共享服务中心分支公司流程操作手册财务详细流程设计09.单据流转共享服务中心分支公司财务流程操作手册（九）单据流转流程当前版本编号：V3.3日期：2007年8月09日保密级别Page3of21(V1.0/21-Mar-2006)Document_Id89e27033b25a33500dd8b138a021b50c.docLastprinted14-六月-2120:39财务共享服务中心分支公司流程操作手册财务详细流程设计09.单据流转文档信息财务流程名称：单据流转流程所有人：文档版本编号：V3.3项目

2、管理阶段：文档版本日期：2007-08-09起草人：起草日期：2006-03-21复审人：复审日期：2006-6-12分发名单From自日期部门职务Email/电话给To部门文档签字确认*行动类别：批准，复审，通知，存档，所需行动，参加会议，其它（请指明）版本历史版本编号版本日期修改人描述文件名V3.22006-11-10钟慧修改单据类型V3.32007-08-09钟慧增加单据流转清单摘要编写规则；加急单据处理时效要求版权声明保密级别Page3of21(V1.0/21-Mar-2006)Documen

3、t_Id89e27033b25a33500dd8b138a021b50c.docLastprinted14-六月-2120:39财务共享服务中心分支公司流程操作手册财务详细流程设计09.单据流转目录版权声明01.概述01.1.定义与范围01.2.职能说明01.3.管理方法02.业务流程02.1单据流转02.1.1流程图02.1.2流程描述02.2在途包裹追踪02.2.1流程图02.2.2流程描述02.3补充单据流转02.3.1流程图02.3.2流程描述02.4凭证流转02.4.1流程图02.4.2流程

4、描述03.附件0保密级别Page3of21(V1.0/21-Mar-2006)Document_Id89e27033b25a33500dd8b138a021b50c.docLastprinted14-六月-2120:39财务共享服务中心分支公司流程操作手册财务详细流程设计09.单据流转1.概述1.1.定义与范围定义：§单据：共享服务中心需要据以进行资金运作或会计操作的各类实物资料，包括各类表单及相关的附件如发票、银行回单、银行对帐单、合同等。§EMS包裹：公司前台当日寄送或接收的整个财务单据快递包裹。

5、前提：§本流程的设计主要基于财务共享模式的前提。§单据编号作为共享中心识别单据的标识。§单据包编号作为共享中心识别单据包的标识。§EMS快递单号作为共享中心识别EMS包裹的标识。§全国统一采用EMS寄送财务单据。适用业务：§分支公司所有需要寄送至共享服务中心的单据流转过程。§共享服务中心的单据清分。§共享中心内部以及共享中心与分支公司之间的凭证流转过程。1.2.职能说明岗位职能职责描述支公司财务部/核算会计岗§收集各类单据以及报销凭据。§对单据进行编号并编制《单据流转清单》。§负责支公司实际单据的寄送

6、。§单据缺失的原因调查。§负责退单的接收以及分发至相应责任人。分公司财务部/核算会计岗§收集各类单据以及报销凭据。§对单据进行编号并编制《单据流转清单》。§负责分公司实际单据的寄送。§单据缺失的原因调查。保密级别Page21of21(V1.0/21-Mar-2006)Document_Id89e27033b25a33500dd8b138a021b50c.docLastprinted14-六月-2120:39财务共享服务中心分支公司流程操作手册财务详细流程设计09.单据流转§负责退单的接收以及分发至相应

7、责任人。共享服务中心/档案管理岗§签收分公司寄送的单据。§从服务器上下载各分公司的《单据流转清单》。§核对寄送单据的完整性。§清分各分公司寄送的清单，发至共享中心对应岗位。§追踪在途EMS包裹。§《单据流转遗失报告》的撰写。总公司财务部/总经理§提出单据寄送遗失的处理意见。共享服务中心/各会计岗§签收档案管理岗分发的实际单据。§登记《问题单据记录》。共享服务中心/资金岗§签收档案管理岗分发的实际单据。§登记《问题单据记录》。1.1.管理方法管理原则：§支公司财务部每周一次寄送单据至共享服务中心。§分公

8、司财务部每周一、三、五将分公司的单据寄至共享服务中心。§共享服务中心档案管理岗在收到单据当日进行单据的核对与清分。§分支公司财务部应在寄送单据后立即将《单据流转清单》上传至服务器，并在寄送单据的信封上注明《单据流转清单》的编号。§单据的编号规则为：公司名（Oracle财务系统公司码前4位）＋月份（4位）＋流水号（4位），完整的单据编号是12位，使用打号机打号时务必保证号码清晰可辨。例如：广东分公司06年5月的第139号单据编号为440106050139。