财务、业务单据流程规范

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1、财务、业务单据流程规范针对本公司财务、业务流程流转的单据，现梳理流程操作如下：目录一、销售报价单二、销售订单三、送货单四、放行条五、退货单六、销售合同七、产品优惠协议八、对账单一、销售报价单原则：在ERP系统下销售订单前与客户确定好产品的单价。1、直销：销售部将客户报价单给客户确认后，将客户确认的报价单给一份财务留存。2、经销：①按经销标准单价给客户报价，具体产品优惠由区域销售经理经总经理批准后，将总经理签名后的产品优惠协议给财务备案。②新产品或调整配方后重新订价的产品，每月最后一天将当月的报价清单由区域经理签名确认后，交给财务部备案。二、销售订单原则：接客户下单的当天，由销售部出

2、具销售订单，并于当天交给财务审核产品单价，财务审核签名后，直接按销售订单上的传真号，传真给客户，销售订单原件退回给销售部，并由销售部收集客户回传确认的销售订单。如发生销售订单的加单、改单则由销售部重新打印正确的订单，一并提交已签名的销售订单给财务部重新审核签名。旧的已审核的销售订单由财务收回作废。三、送货单（包含样品、辅料）原则：财务在销售订单审核签名后才能打印送货单，送货单财务不审核，由销售区域经理确认是否发货，确认可以发货后，由销售部自行打印出送货单后即可安排发货。直销送货单为有单价送货单，经销送货单为无单价送货单。直销送货单：①客户结算联（白）②财务联（红）③客户联（蓝）④销

3、售联（绿）⑤仓库联（黄）经销送货单：①销售联（白）②财务联（红）③客户联（蓝）④门卫联（绿）⑤仓储联（黄）直销：财务（①②联），仓库⑤联，客户③联，销售④联。经销：财务（②联），仓库⑤联，客户③联，销售①联，门卫④联四、放行条原则：携带和运送物资出厂均需要办理放行条。门卫发放物资出厂时，检查放行条是否有对应的送货单，确认有对应的送货单，则收放行条即可放行。放行条由销售部填写物品名称栏填写收货单位、产品重量，由财务、仓库审核签名后给销售部安排货物的运送。五、退货单原则：客户填写退货申请单签字盖章，销售区域经理签名确认后，由销售部出具客户退货单，仓库验收出具入库单，入库单由仓库人员和销

4、售区域经理共同签字确认。退货单：①客户结算联（白）②客户联（红）③财务联（蓝）④仓库联（绿）⑤销售联（黄）退货单留存：财务（①③联），仓库④联，客户②联，销售⑤联。六、销售合同原则:由销售区域经理提供客户营业执照、开票资料，客户账期以及相关条款给财务，由财务根据相关信息报总经理审批后，以集团模板出具销售合同和授权书。并由销售经理签回一式两份合同后留一份财务备案，一份盖公司公章后交给客户留底。七、产品优惠协议原则：由销售区域经理与总经理讨论决定后，按集团产品优惠协议模板出具产品优惠协议，经总经理审批后，交财务备案。八、对账单原则：有应收余额的客户均需要与客户对账，并由客户回签对账单。

5、直销：每月5日前由财务出具客户对账单，由业务员将其负责的客户逐一进行回签对账。如需财务邮寄的，业务员需要确认邮寄地址及收件人。经销：每月5日前由财务与客户确认好电子数据后，分别邮寄给客户。每位客户的邮寄内容为对账单、产品返点优惠明细、送货单回签联。编制：王媛日期：2016年8月