中远房地产多账簿解决方案.doc

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1、北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案中远房地产多账簿项目实施方案建立日期:2006-9-5修改日期:文控编号:项目实施方案版本编号:V1.0作者:吴洪英审核人：北京中远房地产项目经理：用友公司北京分公司项目经理：北京用友软件股份有限公司北京分公司第22页咨询中心实施部北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案目录第1章方案概述31.1企业概况31.2实施目标31.3实施范围31.3.1实施单位31.3.2实施模块5第2章技术方案6第3章多账簿实施方案73.1基础设置73.1.1客户化平台的相关概念73.1.2公司目录设置73.1.3建公司账73.1.4科目方案83

2、.1.5核算账簿83.1.6会计主体83.1.7科目设置103.1.8凭证类别设置133.1.9外币汇率设置133.1.10会计平台设置143.1.11其他基本档案143.1.12期末结转143.2折算规则153.3折算方式153.3.1直接折算153.3.2平台传递163.3.3自定义结转163.3.4手工制单16第4章日常业务流程18第5章港币报表20北京用友软件股份有限公司北京分公司第22页咨询中心实施部北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案第1章方案概述本方案所述内容为中远房地产（以下简称中远房地产）多账簿管理系统实施方案，本阶段中所有项目实施工作的开展均以此

3、方案为指导。该方案是在《中远房地产多账簿管理项目调研分析报告》基础上，进一步详细分析调研内容，经过双方项目小组成员充分讨论后编写出来的。1.1企业概况中远房地产集团总公司（以下简称中远地产）下属分支机构目前有境外公司和境内公司两部分，因为采用的会计制度不同，核算的要求也有所不同。此前，中远房地产已经将大部分境内公司和项目部纳入到财务集中管理系统（用友NC管理软件）中，但是境外公司以及部分境内项目部受当时技术条件影响，没有纳入财务集中管理系统，而是采用其他系统单独记帐。随着用友NC管理软件系统功能增加，实现了多个会计制度在一套账中的应用和多套会计账簿间自动转换，从技术上扫清了

4、障碍。为了统一中远地产财务管理平台，进一步规范境内、外公司的管理，中远房地产与用友公司继续深入合作，拟通过多账簿系统的实施，及时反映集团内各公司和项目部的全面数据，达到对下级公司实时监控的目的。中远房地产将于2007年1月1日起执行新会计准则，目前财政部尚未明确新准则的实施细则，因此，本次实施主要解决境外公司在NC系统中的应用，将境外公司港币主账簿折算成人民币报告账簿，并出具人民币报表，参与集团整体合并。1.2实施目标满足境外公司日常财务核算要求。满足境外公司日常报表需求满足境内、外公司不同会计核算账簿间数据转换问题。1.3实施范围1.3.1实施单位中远房地产多账簿项目实施

5、工程共涉及中远房地产13家子公司，组织结构如下图所示：北京用友软件股份有限公司北京分公司第22页咨询中心实施部北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案具体公司编码和名称如下表：公司编码公司名称远洋地产（香港）有限公司德信国际投资有限公司德力国际投资有限公司德盛国际投资有限公司德中国际投资有限公司远洋地产（中山）有限公司德津国际投资有限公司北京用友软件股份有限公司北京分公司第22页咨询中心实施部北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案盛鸿国际投资有限公司盛洋国际投资有限公司盛佳国际投资有限公司盛基国际发展有限公司盛明投资有限公司勋业华居国际控股有限公司1.1.1实施模

6、块用友NC管理软件多账簿功能。北京用友软件股份有限公司北京分公司第22页咨询中心实施部北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案第1章技术方案北京用友软件股份有限公司北京分公司第22页咨询中心实施部北京二商集团财务集中管理系统财务核算实施方案第1章多账簿实施方案1.1基础设置1.1.1客户化平台的相关概念l多账簿：一个会计主体面向不同报告体系的多套财务核算数据。l主账簿：全面反映一个会计主体资产、负债、权益、损益的情况，进行完整核算的账簿。l报告账簿：由于管理要求、会计制度等的差异，而需要对币种、会计科目及入账方法进行转换报告的账簿。1.1.2公司目录设置公司编码公司名称

7、公司简称上级公司公司类型远洋地产（香港）有限公司远洋地产（香港）　普通公司德信国际投资有限公司德信国际普通公司德力国际投资有限公司德力国际普通公司德盛国际投资有限公司德盛国际普通公司德中国际投资有限公司德中国际普通公司远洋地产（中山）有限公司远洋地产（中山）普通公司德津国际投资有限公司德津国际普通公司盛鸿国际投资有限公司盛鸿国际普通公司盛洋国际投资有限公司盛洋国际普通公司盛佳国际投资有限公司盛佳国际普通公司盛基国际发展有限公司盛基国际普通公司盛明投资有限公司盛明投资普通公司勋业华居国际控股有限公司勋业华居普通公司1