绿云宾馆管理软件-审核.doc

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1、帐务审核1第一节消费帐管理11.1消费帐查询21.2消费帐主单31.2.1消费帐主单窗口31.2.2新建消费帐41.2.3帐务处理4第二节应收帐管理42.1应收帐户查询42.2新建应收帐52.3应收帐户主单62.3.1应收帐户主单窗口62.3.2应收帐与档案72.3.3帐务处理82.3.3.1应收帐务主单82.3.3.2定金输入及定金单打印92.3.3.3信用卡操作92.3.3.4入帐112.3.3.5调整112.3.3.6转帐122.3.3.7清户132.3.3.8核销132.3.4帐务处理实例172.4审核应收帐212.5应收帐务查询22第三节夜间稽核

2、233.1夜审系统操作步骤233.2房租审核及入帐263.3费用审核274.4报表专家27帐务审核第一节消费帐管理消费帐即宾馆工作帐，可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。收银点每天营业结束后，可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。29消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费（在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定帐号。1.1消费帐查询执行审核→消费帐管理，打开如下窗口。该窗口默认显示所有消费帐

3、列表，包括有效的、结帐的、挂帐的等。系统用一个字母表示消费帐的状态，同宾客帐务：状态含义I有效O本日结帐S临时挂帐D昨日结帐功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下：〖新建〗：新建一消费帐主单；〖联房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房；〖主单〗：打开消费帐主单，可修改主单信息；〖入帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐；〖固定支出〗：打开『固定支出』窗口，可增删固定支出；〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理；〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择

4、设置允许记帐费用；〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户；〖打印帐单〗：打开『单据打印』窗口，可打印各类已经设置好的单据。查询:右上角，输入查询条件，回车，显示查询结果。右下角，组合查询，系统弹出『宾客查询组合条件』窗口，29可以进行相关查询.（如下图所示）1.2消费帐主单1.2.1消费帐主单窗口『消费帐户』窗口，选中一条记录，点击窗口右边快捷菜单”主单”，打开如下窗口。图291.2.2新建消费帐操作步骤：（1）、『消费帐户』窗口，单击〖新建〗，打开新建消费帐主单，整个窗口类似与后面讲到的AR帐主单；（2）、输入【本名】，选择【来源】、【市场】，

5、输入【担保人】、【担保单位】等信息；（3）、单击〖存盘〗，系统自动生成消费帐号。1.2.3帐务处理需要处理消费帐帐务时，消费帐主单下，单击〖帐务处理〗，打开帐务主单（或在『消费帐户』窗口中选中目标账户单击窗口右侧的快捷功能按钮〖帐务处理〗）。消费帐处理同前台帐务处理，请参见《前台收银》说明。图第二节应收帐管理2.1应收帐户查询在系统主窗口下，执行应收→AR管理，打开『AR管理』窗口，系统默认显示所有AR帐户。29图功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下：〖新

6、建〗：新建AR帐主单；〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理；〖入帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐；〖主单〗：打开应收帐主单，可修改主单信息；〖档案〗：打开『档案』窗口，可查阅相关信息；〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用；〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户；〖联房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房；〖催帐信〗：打开『催帐信』窗口，可打印已经设置好的催帐信；〖对帐单〗：打开『对帐单』窗口，可打印已经设置好的对帐单；查询:右上角，快速查询，输入查询条件，回车，显示查询结果。可以输入的常用条件：帐号、名字等。注

7、意：在宾客将账务转到AR账户时候只有AR账户的〖允许记帐〗定义后才能转账。2.2新建应收帐操作步骤：（1）、『AR管理』窗口，单击窗口右侧快捷功能〖新建〗按钮，打开『创建AR』窗口或者在系统主窗口下执行应收-创建AR打开『创建AR』窗口（如下图所示）29（2）、输入【本名】，选择【类别】、【等级】，输入其他相关信息；（3）、单击〖存盘〗，系统自动生成AR帐号。注意：【等级】若是有限额，可设置限额，在存盘后点击主单窗口上的【信用】可录入限额。2.3应收帐户主单2.3.1应收帐户主单窗口『AR管理』窗口，单击右〖主单〗按钮，打开AR帐主单，如下图所示。29图【

8、类别】应收帐户类别，是酒店对应收帐的一种分类。一般分两大类：应收帐