信用管理内部评估报告(样本).doc

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1、张家港XX有限公司张家港XX有限公司信用管理评估计划编制：审核：批准：日期：2012年10月18日张家港XX有限公司2012年企业信用管理评估计划一、管理评估目的：由总经理主持召开管理评估会议，通过对公司信用管理体系现状的持续适宜性、充分性和有效性进行评估，确保公司信用管理体系的持续改进，满足信用管理标准和实现。二、评估范围：本公司信用管理体系所涉及到的活动的所有部门。三、评估内容：1.企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目标，是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展；2.企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度；3.客户

2、资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信评估方法；4.合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估，履行后对合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行合同的是否积极处置并追究责任；5.张家港XX有限公司给客户授信时，是否按照资信管理及授信管理原则，审批授信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收账款的监控与预警，采用内外部催收。四、参加人员：1.公司领导；2.信用管理体系所涉及到的各职能部门的负责人；3.公司其他相关部门负责人。五、评审时间：计划于2012年10月20日上午。六、评估会议结束后，管理者代表根据

3、会议内容写评估报告并报总经理批准，然后发至每个参加评估会议的人员。七、由管理者代表根据管理评估提出的改进措施阻止有关部门采取纠正和预防措施并验证。张家港XX有限公司JSHS-01信用管理评估通知单一、评估会议时间：2012年第一次管理评估定于10年20日进行，具体安排如下：上午：8:00-11:00评估会议及现场审核下午：12:30-16:30现场审核及总结二、评估会议地点：公司三楼会议室三、参加评估人员：总经理（主持会议）与会人员：总经理、副总经理、管理者代表四、评估议程安排1.管理评估会议由总经理主持。2.管理者代表及副总经理，按管理评估计划要求，对行使部门进行考核。3.现场考核完

4、毕，与会人员围绕评估内容与上述现场考核情况，进行充分的评估，并提出改进建议。4.总经理作总结性发言，就评估内容分别作出相应的评估结论，并对此系统各部门可能存在的差距或不足提出相应的改进要求。编制：签发：2012年10月18日张家港XX有限公司信用管理内部评估报告审核编号：JSHS/HG:01编制：2012年10月25日审核：2012年10月25日批准：2012年10月25日张家港XX有限公司张家港XX有限公司管理评估报告一、评审目的：通过管理评估及评估后相应的活动，从而确保信用管理体系对本公司的方针和目标有持续的适宜性、充分性和有效性。二、评估参加部门、人员：总经理、副总经理、管理者代

5、表评估由总经理主持。三、评估依据：江苏省企业信用管理状况评价指标四、评估内容：1.企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目标，是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展；2.企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度；3.客户资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信评估方法；4.合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估，履行后对合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行合同的是否积极处置并追究责任；5.张家港XX有限公司给客户授信时，是否按照资信管理及授信管

6、理原则，审批授信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收账款的监控与预警，采用内外部催收。一、评估时间：2012年10月20日二、评估结论：1.2011年公司按照江苏省企业信用管理状况评价指标执行以来，各项信用管理活动得到进一步规范，应收账款和客户的资信调查都得到了有效控制，逐步将客户信息形成信用档案录入系统。2.信用管理部、财务部、销售部、生产部等各部门职能分工明确，共同协作，对于应收账款制定了相关管理制度，并采取了有效措施，减少了企业的风险。3.体系运行过成中各相关信息数据的数据、分析和处理得到规范加强，财务部对每月的客户应收账款进行统计分析和处理。三、改进要求：1.完善

7、信用管理制度。2.完善合同管理及信用档案管理。3.对所有客户按照客户性质、规模、等级等条件进行详细分类，建立企业资信评价指标体系。4.加强客户授信管理，确定授信计划，明确信用政策。四、附件：1.管理评估计划2.管理评估改进措施实施计划张家港XX有限公司2012年信用管理评估改进措施实施计划序号改进要求改进计划完成时间责任部门备注1完善信用管理制度完善信用档案管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度2012年12月20日信用管理部2完善合同管理及