财务商务主管职位说明书.docx

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1、财务/商务主管职位说明书岗位名称：财务/商务主管岗位编号：所在部门：运营管理部财务&商务组岗位定员：1直接上级：运营管理部经理直接下属部门/岗位：会计、出纳、销售商务、采购商务职系：所辖人员数目：5工资级别范围：等级至等级岗位分析日期：2005年2月本职概述：负责会计核算、财务管理和商务管理的各项工作，健全财务和商务内部控制体系，优化财务和商务资源，防范财务和商务风险职责与工作任务：职责一职责描述：负责拟定财务核算、财务管理和商务管理制度和流程，健全财务/商务内部控制体系工作时间百分比：5%工作任务1.拟定公司的财务制度和商务管理制度，规范会计核算行为，促进建立健全财务/商务内部控制体

2、系2.执行财务制度和商务管理制度，监督检查制度在公司各部门的执行情况3.根据执行中存在的情况，对制度提出修订意见4.组织相关财务和商务管理制度的培训工作职责二职责描述：负责组织本公司会计核算工作，保证会计资料真实、合法和完整工作时间百分比：10%工作任务1.组织现金收付业务和银行结算业务2.组织编制会计凭证，填制会计帐薄，编制会计报表并进行审核，保证帐实相符3.组织保存会计档案职责三职责描述：按公司制度审批各项费用和支出工作时间百分比：15%2021-8-67工作任务1.审批预算内报销票据的额度和内容2.审批预算内付款支付3.对于预算外的报销和付款，提请相关职权上级审批职责一职责描述：

3、组织编制财务预算并监督执行工作时间百分比：5%工作任务1.组织以前年度数据和相关行业数据作为预算参考依据2.根据公司经营计划，分部门组织预算编制3.监控预算的执行情况4.根据计划变动情况，编制预算调整方案职责二职责描述：参与资产管理工作工作时间百分比：5%工作任务1.组织定期核对公司资产，保证帐实、帐帐、帐证相符2.组织核对各项往来帐目3.定期库存盘点，核对库存余额职责三职责描述：负责财务分析，提供决策依据工作时间百分比：5%工作任务1.组织收集整理财务资料，进行财务分析，提交财务分析报告2.根据公司财务现状，预测财务风险，为决策层提供防范和化解风险的建议3.关注国际、国内财经政策变动

4、和金融形势，分析和预测资本增值方案职责四职责描述：负责拟定公司税务筹划方案并实施工作时间百分比：5%工作任务4.收集与公司业务有关的税务政策和信息资料，研究税法和国家税收政策5.拟定公司税务筹划方案，合理应用税收优惠政策6.确定合理的会计核算办法职责五职责描述：参与公司经营管理，从财务角度提出意见工作时间百分比：5%工作任务1.参与公司经营会议，提供财务支持2.对公司的投、融方案进行财务分析，提出建议，保证股东利益最大化2021-8-67职责一职责描述：制定资金计划，调度和筹措资金工作时间百分比：5%工作任务1.制定年度与月度资金计划2.合理调度资金，保持合理的资金结构，降低资金使用成

5、本，减少财务风险3.拟定融资方案，组织办理融资事宜，保证资金供应职责二职责描述：负责采购商务、销售商务的管理工作工作时间百分比：25%工作任务1.参与供应商选择和确定工作2.审核采购合同并最终签订3.审核销售合同并最终签订4.月末审核应付款报表5.监控库房管理，月末审核应收款报表6.对技术合同认证进行管理，指导技术性合同的编制7.组织对销售工作进行支持，对利润率把关，审核单据，以及盖章管理8.参与商务谈判职责三职责描述：负责与外部单位联系，办理相关事务工作时间百分比：5%工作任务1.负责公司证照管理，与工商、税务部门联系，办理年检等手续2.与财政部门、银行和会计师事务所联系，办理相关事

6、务职责四职责描述：负责本部门组织管理工作工作时间百分比：5%工作任务1.制定本部门岗位的职责，分派各岗位人员的工作2.主持工作例会，协调部门工作的开展3.提出人员聘任和解聘建议4.考核、评价下属人员的工作绩效5.培养下属人员，提高员工的工作技能，激励和创建优秀团队职责五职责描述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%2021-8-67相关权限：§财务制度和商务管理制度的拟定权；§预算内报销单据审批权；§费用预算的审核权；§对各项费用开支的审核权；§财务预算编制权；§财务报表的审核权；§符合要求的购销合同的签署权；§额度内货款支付的审批权；§低值易耗办公用品领用的审批权；§对本部门工

7、作的指挥权、指导权；§对下属人员工作的分配权、调整权；§对下属人员的工作争议有裁决权；§对下级员工的考核权、奖惩建议权、任免提名权及淘汰建议权；§在权限范围内，有代表企业对外联络的权力；§本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权；§学习、研究权和接受再教育、培训的权利；§办公工具和劳动工具的使用权；§相关事情的知情权汇报关系：§以上职责，向运营管理部经理汇报工作协作关系：§内部协作部门：所有部门§外部协作单位：银行、会计师事务所、财政部门、税