K3月末结账步骤20130702.pdf

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1、目录1、供应链结账.....................................................................................................................22、应收管理结账.................................................................................................................43、应付管理结账...........................................

2、......................................................................54、固定资产结账.................................................................................................................65、现金管理结账...................................................................................................

3、..............66、总账结账.........................................................................................................................611、供应链结账1)检查所有的业务单据是否已经审核，可以在这里查看，看到那些单据没有审核或不能确定单价。2)期末关账，点期末关账，锁定供应链，以免结账期间有人对供应链模块进行操作。3)对已经做了入库但但是还未做发票的，需要暂估给价。将会过滤出本期所有入库，但是还未做发票的单据，对金额为0的单据，输入一个暂估价格。

4、4)进行外购入库核算，进入后点核算。在外购入库核算前，首先应该检查本月采购发票是否已经全部勾稽完毕，否则后面会出现一系列问题，如应付模块不让结账等问题。5)进行自制入库核算，对于自制品，需要给出成本价格。6)若有其他入库核算，同样的，需要给出单价。7)进行材料出库核算。8)进行产成品出库核算。29)对于某些单据没有单价的，需要无单价单据维护，如盘盈等各类单据。或10)检查出库核算异常余额汇报表是否有记录，有记录则出单。11)根据凭证模版，生成凭证。a.外购入库暂估重回。若上月有暂估入账的，先运行这一步。b.外购入库。注意选择凭证模版，分本地和进口，可以设置过滤条件，凡是供应商为FUZHOU或制

5、单人为dwei_lie的，使用进口模版，记入进口科目。其他选择本地模版，记入本地科目。c.外购入库估价入账。模版不进行区分本地和进口，统一进入本地科目，因为是暂估入账，下个月发票来的时候，运行“外购入库暂估重回”会自动被冲回。（建议以后应收账款就设置一个科目，不分明细，方便凭证生成）d.产品入库。注意选择模版，分钢筋、钢胚和其他，可以按照收货仓库分过滤出来。若有其他的，建议放到“其他入库”中处理，而不要放在产品入库单中。（建议以后生产成本就设置一个科目，不分明细，方便凭证生成）e.销售出库（赊销）。f.生产领用。注意选择凭证模版，分钢胚领用、煤炭领用、废铁领用、辅料按部门领用，分别进入不同的科

6、目。（建议以后成本科目就合成一个，不分明细，方便凭证生成）g.其他出库。h.盘亏毁损。i.仓库调拨。j.仓库调拨。k.成本调整单。l.销售收入（赊销）。12)期末结账，系统会检查是否有未审核的单据，是否有未过账的单据，若有的话，则不允许结账。3点查看，可以看到各类不符合要求的单据。结账完毕后，可以看到供应链模块的账期到了下一期间。结账完毕后，记得进行反关账。13)反结账。若需要返回，则点反结账。2、应收管理结账1）检查应收款是否要核销2）应收凭证生成，根据凭证模版生成凭证a.收款单。b.其他应收单。3）应收结账，结账前会进行检查，按照提示信息进行解决。结账后应收账期将会转到下一4期3、应付管理

7、结账1）检查应付款是否要核销2）应付凭证生成，根据凭证模版生成凭证3）应付结账，结账前会进行检查，按照提示信息进行解决。结账后应付账期将会转到下一期54、固定资产结账1）卡片凭证管理，对于本月新增的卡片，生成凭证2）计提折旧，并进行期末结账5、现金管理结账1）现金管理结账6、总账结账1）凭证过账，将所有的凭证过账62）进行期末调汇3）再次进行过账4）自动转账，结转生产成本差异，也可手动做一张凭证结