月末结转结账操作步骤.doc

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1、月末结账操作步骤1.自定义转账执行　　双击“自定义转账执行”选中左边新建的“002月末费用结转”，将“是否结转”打勾，将“包含未记账凭证”打勾，点上面的“生成凭证”按钮，如上图点“是”点“修改”按钮查看凭证无误后，点“保存”按钮。查询科目余额表检查结转后的科目是否余额为零。如不为，则检查出错原因。最后将刚才的结转凭证进行换人审核、记账。1.试算平衡在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/试算平衡】功能节点。双击“试算平衡”节点在试算平衡界面中，选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件，单击〖刷新〗，系统将按所选条件计算各科目类型的

2、汇总数据，并检查平衡结果试算平衡完成后，系统列示试算结果，并提示试算是否平衡。如果检查结果不平衡，应立即检查原因，并在修改完成后重新进行试算平衡。1.月末结账结账操作代表着当期会计处理全部结束，财务管理系统执行月清月结的结账规则。在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/结账】功能节点。双击“结账”系统在结账向导1界面列示当前系统结账状态及待结账月份等信息，请注意查看。点击【下一步】，系统进入结账向导2界面。在结账向导2界面，系统核对总账同明细账是否平衡，请注意查看。点击【下一步】，系统进入结账向导3界面。在结账向导3界面，系统列示本月度的工作报告

3、，请注意查看（尤其注意检查其他系统的结账状态。点击【下一步】系统进入结账向导4界面。注意：只有在报账中心、固定资产、应收应付模块结账后，才可以进行总账的结账操作在结账向导4界面，系统列示月末结账工作检查是否通过，请注意查看。如检查未通过，可点击【上一步】查看月度工作报告，检查本月还有什么未完成的工作；如检查通过，点击【结账】，完成本期间的总账结账操作。注意事项：1、当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。2、结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。3、上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。4、本月还有未记帐凭证时，则

4、本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。5、若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。6、若系统参数"是否允许反结账"选择了"否"，则不允许进行反结账。检查成功后，点“结账”点“是”显示9月份已结。