中国海诚：2011年第一季度报告全文 2011-04-23.pdf

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1、中国海诚工程科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文中国海诚工程科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘晓红独立董事工作原因郑培敏1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)胡小平声明：保证季度报

2、告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）2,018,223,647.851,942,183,034.503.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）503,956,496.25486,249,745.323.64%股本（股）114,000,000.00114,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.4214.2653.66%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）953,230,531.08534,634,479.4778.30%归属于上市公司股东的净利润（元）17,6

3、81,268.5313,660,794.8229.43%经营活动产生的现金流量净额（元）-86,471,077.42-77,855,557.1611.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.76-0.6811.07%基本每股收益（元/股）0.160.1233.33%稀释每股收益（元/股）0.160.1233.33%加权平均净资产收益率（%）3.57%2.95%0.62%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.55%2.95%0.60%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益79,279.79计入当期损益的政府补助，但与公司

4、正常经营业务密切相关，符合341,000.00国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,018.141中国海诚工程科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文所得税影响额-79,434.47少数股东权益影响额-28,713.39合计119,113.79-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）17,474前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类上海第一医药股份有限公司6,538,462人民币普通股上海解放传媒投资有限公司4,481,637人民

5、币普通股上海城开(集团)有限公司4,250,000人民币普通股陈宝钢196,900人民币普通股张可178,939人民币普通股郑定绸167,800人民币普通股王琦155,100人民币普通股招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金150,170人民币普通股鄢双红87,700人民币普通股东方汇理银行82,200人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：（1）应收账款期末数为262,387,353.51元，比期初数135,954,798.59元增加93%，主要是本期总承包业务

6、收入增加，由于总承包业务会计确认收入和合同约定收款时间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。（2）递延所得税资产期末数为5,787,049.62元，比期初数3,918,778.61元增加47.67%，主要是本期应收账款增加导致坏账准备计提增加，可抵扣暂时性差异增加。（3）应付职工薪酬期末数为79,413,370.75元，比期初数47,975,777.37元增加65.53%，主要是公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。（4）应交税费期末数为25,229,543.41元，比期初数50,633,720.8元减少50.17%，主要是本期缴纳2010年第四季度企业所得税和个人所得税。（5）

7、营业收入本期数为953,230,531.08元，比上年同期数534,634,479.47元增加78.30%，主要是本期公司总承包业务收入增加。（6）营业成本本期数为864,953,170.66元，比上年同期数467,232,028.36元增加85.12%，主要是本期公司总承包业务成本增加。（7）营业税金及附加本期数为20,126,561.72元，比上年同期数14,178,522.38元增加41.9