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《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、广宇集团关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过100,000万元人民币，发行数量不超过26,738万股。本次非公开发行募集资金，拟用于鼎悦府、舟山“临城LKa-3-25b地块”二个项目建设及补充流动资金。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟投向以下项目：序号项目名称预计总投资（万元）募集资金拟投入额（万元）1舟山•临城LKa-3-25b地块项目132,56555,0002杭州•鼎悦府项目125,16325,0003补充流动资金-不超过20,000合计不超过1
2、00,000实际募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。（一）舟山•临城LKa-3-25b地块项目1、项目情况要点项目名称：舟山“临城LKa-3-25b地块”项目总投资：132,565万元项目建设期间：2014-2017年项目经营主体：舟山鼎宇房地产开发有限公司（本公司直接持股100%
3、）1广宇集团占地面积：53,498平方米总建筑面积：154,372平方米预计销售额：166,684万元预计净利润：25,589万元2、项目基本情况本项目位于浙江省舟山市临城新区，地块四至范围为：东至临长路、南至翁山路（临纬二路）、西至中湾路、北至桃湾路（临纬一路），地块东南角至舟山残联。项目周边云集南海实验学校（从幼儿园到高中的十五年一贯制公办学校）、舟山中学等知名校区，南侧待建翁山路沿线分布着较多机关单位。公司于2013年4月竞得“临城LKa-3-25b地块”的国有建设用地使用权。本项目规划用地面积53,498平方
4、米，容积率小于等于2.0，土地性质为普通商品住宅用地，总建筑面积（含地下）预计为154,372平方米。3、项目市场前景浙江省舟山市西接宁波，北望上海，是长江三角洲对外开发的海上门户和通道。2009年舟山跨海大桥开通，大大提升了该区域与杭甬等地的区域衔接；2011年6月30日，正式批准设立的浙江舟山群岛新区，成为继上海浦东、天津滨海和重庆两江后又一个国家级新区。2012年浙江省政府向新区下放400多项省级行政审批权限，“十二五”期间固定资产投资期望达到3500亿元（“十一五”期间完成1653亿元），区域具备较好的长效发
5、展前景。“临城LKa-3-25b地块”位于舟山市政府所在的临城新区，距离新区中心约1km左右。临城新区规划起点较高，定位为市政治、经济、文化中心，是未来舟山城市发展的重心区域。本项目周边云集南海实验学校（从幼儿园到高中的十五年一贯制公办学校）、舟山中学等知名校区，南侧待建翁山路沿线分布着较多机关单位，交通便利，环境宜居，已成为舟山市高品质住宅发展的中心区域。舟山市人均GDP浙江省内仅次于“杭甬绍”，购买力强，且对该区域认可度高，因此，本项目未来销售前景良好。2广宇集团4、资格文件取得情况资格文件编号取得时间国有建设用
6、地使用权出让合同合同编号：3309012013A210112013.05.06国有建设用地使用权出让合同变舟土资合补字（2013）34号2013.07.12更协议5、投资估算序号项目金额（万元）1土地成本61,6542前期费用1,8523开发成本工程费用46,7594不可预见费用2,3385小计112,6046销售费用3,0007管理费用2,5008财务费用4,4609营业税金及附加10,00110总投资132,5656、项目进展与资金筹措本项目尚未开工，预计投入募集资金55,000万元，其余资金将采用自筹资金、银行
7、贷款及预售回款等途径解决。7、项目经济评价本项目预计实现销售额166,684万元，实现税后利润25,589万元，税后净利润率为15.4%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目经济效益指标一览：序号项目金额（万元）1总销售收入166,6842开发成本112,6043毛利润54,0804营业税金及附加10,0015销售费用3,0006管理费用2,5007财务费用4,4608所得税费用8,5303广宇集团9净利润25,58910销售毛利率32.4%11销售净利率15.4%（二）杭州•鼎悦府项目1、项目情况要点项目名称：
8、鼎悦府立项批文：余发改备（2011）70号；杭发改变备（2011）71号；项目总投资：125,163万元项目建设期间：2011-2014年项目经营主体：浙江广宇新城房地产开发有限公司（本公司直接持股100%）占地面积：35,722.6平方米总建筑面积：114,968.32平方米预计销售额：149,197万元预计净利润：18,025万元2、项目概
