意开发股份有限公司及其子公司合并财务季报表.pdf

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1、股票代碼：2596綠意開發股份有限公司及其子公司合併財務季報表(未經會計師核閱)民國九十八年及九十七年三月三十一日公司地址：台北市松山區市民大道五段69號電　　　話：(02)8787-8096～1～目錄項　　　　　　　　目頁　次一、封　　面1二、目　　錄2三、合併資產負債表3四、合併損益表4五、合併現金流量表5六、合併財務季報表附註(一)重要會計政策之彙總說明6(二)會計變動之理由及其影響6(三)重要會計科目之說明6～15(四)關係人交易16(五)質押之資產17(六)重大承諾事項及或有事項17(七)重大之災害損失17(八)重大之期後事項17(九)其　　他17～18(十)附

2、註揭露事項母子公司間業務關係及重要交易往來情形18～19(十一)部門別財務資訊18～2～未經會計師核閱綠意開發股份有限公司及其子公司合併資產負債表民國九十八年及九十七年三月三十一日單位：新台幣千元98.3.3197.3.3198.3.3197.3.31　資　　產金　　額％金　　額％負債及股東權益金　　額%金　　額%11xx流動資產：21xx流動負債：1100　現金及約當現金(附註三(一))$149,3591620,86722100　短期借款(附註三(六)及五)$--88,80071310　公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註5,95515,878-2272一營業週期

3、內到期之長期借款(附註三(七)及五)37,0004357,15030三(二))2273一年內到期長期應付租賃款(附註三(八))82-76-1120應收票據2,150-180-2120應付票據9,47319,67111131　應收票據－關係人(附註四)--10,00012143應付帳款15,985233,99331140應收帳款37,018442,01042170應付費用3,738-4,822-1190其他金融資產－流動10,3591332-2160應付所得稅1,397-5,71911220　存貨(附註三(三)及五)625,17466977,201802260　預收房地款(

4、附註三(三))9,562127,94021281其他流動資產22,788241,73032281　其他流動負債(附註三(九))16,531213,98811285遞延推銷費用1,923-113-2282代收款8,980111,05311286遞延所得稅資產－流動981-824-102,74811553,212461292　存出保證金-流動(附註三(三))8,382118,415224xx長期負債：流動資產合計864,089911,117,550922446　長期應付租賃款(附註三(八))22-104-14xx基金及長期投資(附註三(四)及四)：28xx其他負債：1423不

5、動產投資4,344-4,479-2810應計退休金負債1,944-2,862-1499累計減損-投資(949)-(949)-2881遞延貸項253-639-長期投資淨額3,395-3,530-2,197-3,501-15xx固定資產(附註三(八)及五)：負債合計104,96711556,81746成本：3xxx股東權益(附註三(九))：1501土地26,157426,15723110　普通股股本，每股面額10元，98年及97年額定股1521房屋及建築32,610332,6103數分別為100,000千股及50,000千股，發行股數1551運輸設備4,750-4,750-為

6、51,750千股及45,000千股517,50054450,000371681其他設備877-913-32xx資本公積16,896216,896264,394764,430533xx保留盈餘：15x9減：累積折舊2,939-851-3310法定盈餘公積28,279316,3311固定資產淨額61,455763,57953350未提撥保留盈餘284,44830168,2811417xx無形資產：312,72733184,612151770遞延退休金成本2,184-2,760-股東權益合計847,12389651,5085418xx其他資產：重大承諾事項及或有事項(附註三(三

7、)、四及六)1801　出租資產(附註三(四))8,08018,08011820　存出保證金(附註五)5,067-4,882-1830遞延費用524-600-1860遞延所得稅資產－非流動269-392-1881　其他資產(附註三(五)及五)6,95216,95211886預付退休金75---其他資產合計20,967220,9062資產總計$952,0901001,208,325100負債及股東權益總計$952,0901001,208,325100(請詳閱後附合併財務季報表附註)董事長：陳秋芳經理人：許燈城會計主管：林秀娟～3～