正股份有限公司及其子公司合并财务季报表.pdf

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1、股票代碼：1904正隆股份有限公司及其子公司合併財務季報表(未經核閱)民國九十七年三月三十一日公司地址：台北縣板橋市民生路一段一號電　　　話：(02)2222-5131～1～目錄項　　　　　　　　目頁　次一、封　　面1二、目　　錄2三、合併資產負債表3四、合併損益表4五、合併現金流量表5六、合併財務季報表附註(一)重要會計政策之彙總說明6～8(二)會計變動之理由及其影響8(三)重要會計科目之說明8～18(四)關係人交易18～22(五)抵質押之資產22(六)重大承諾事項及或有事項22～23(七)重大之災害損失23(八)重大之期後事項23(九)其　　他24(十)附註揭露事項1.重大交易事項相關資訊

2、242.轉投資事業相關資訊243.大陸投資資訊244.母子公司間業務關係及重要交易往來情形24(十一)部門別財務資訊24～2～正隆股份有限公司及其子公司合併資產負債表民國九十七年三月三十一日單位：新台幣千元　資　　產金　　額％負債及股東權益金　　額％流動資產：流動負債：1100現金及約當現金(附註三(一))$3,569,8857.92100短期借款(附註三(九))$8,699,95419.21140應收票據及帳款淨額(附註三(四)及四)8,596,03618.92140應付票據及帳款(附註四)4,414,5629.71190其他金融資產－流動(附註三(二)、三(三)及四)219,9060.52

3、260預收房地款(附註三(六))742,6711.71210存貨淨額(附註三(五))4,993,24811.02270一年或一營業週期內到期長期負債(附註三(十))4,414,1479.71220在建及待售房地(附註三(六))1,913,5824.22170應付費用及其他流動負債(附註三(三))1,782,7463.91280預付款項及其他流動資產1,434,6203.220,054,08044.220,727,27745.7長期及其他負債：長期投資：2420長期借款(附註三(十))4,285,9259.41421採權益法之長期股權投資(附註三(七))1,740,1903.82510土地增值稅

4、準備(附註三(八))174,9870.41450備供出售金融資產-非流動(附註三(二))136,4960.32810應計退休金負債1,710,2783.81480以成本衡量之金融資產－非流動(附註三(二))182,9430.42880遞延貸項及其他(附註四)372,9060.81440其他金融資產－非流動(附註三(六)及六(一))118,1520.36,544,09614.42,177,7814.8負債合計26,598,17658.6固定資產：(附註三(八)、四及五)股本：(附註三(十一))1501土地2,395,8215.33110普通股股本10,703,49823.61521建築物7,24

5、6,57415.9資本公積：(附註三(十一))1531機器設備27,145,58559.83210資本公積－股票溢價532,5701.11681運輸及雜項設備2,070,9684.63220資本公積－庫藏股票交易48,5610.11620出租資產1,855,4854.13260資本公積－長期投資438,5521.01670未完工程及預付土地設備款2,468,8875.43280其他2,835-15x8重估增值478,6951.01,022,5182.2成本及重估增值43,662,01596.1保留盈餘：(附註三(十一))15x9減：累計折舊(22,264,455)(49.0)3310法定盈餘公

6、積1,382,6253.01640減：備抵出租資產跌價損失(38,899)(0.1)3320特別盈餘公積131,9430.321,358,66147.03350未分配盈餘3,123,5596.9無形資產：4,638,12710.21770遞延退休金成本238,2650.5股東權益其他項目：1782土地使用權(附註五)500,8101.13420累積換算調整數(202,512)(0.4)無形資產合計739,0751.63430未認列為退休金成本之淨損失(340,586)(0.8)其他資產：3451備供出售金融資產未實現損益89,6160.21880遞延所得稅資產及其他412,9360.93460

7、未實現重估增值131,6550.3(321,827)(0.7)3510庫藏股票(附註三(十一))(94,087)(0.2)--3610少數股權2,869,3256.3股東權益合計18,817,55441.4重大承諾事項及或有事項(附註六)資產總計$45,415,730100.0負債及股東權益總計$45,415,730100.0(請詳閱後附合併財務季報表附註)董事長：鄭政隆經理人：蔡東和會計主管：何