万海航运股份有限公司及其子公司合并财务季报表.pdf

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1、股票代碼：2615萬海航運股份有限公司及其子公司合併財務季報表民國九十八年及九十七年九月三十日(此合併報表未經會計師核閱)公司地址：台北市松江路136號10樓電話：(02)2567-7961～1～目錄項目頁次一、封面1二、目錄2三、合併資產負債表3四、合併損益表4五、合併現金流量表5六、合併財務季報表附註(一)重要會計政策之彙總說明6～8(二)會計變動之理由及其影響8(三)重要會計科目之說明9～29(四)關係人交易29～32(五)質押之資產32(六)重大承諾事項及或有事項33～34(七)重大之災害損失34(八)重大之期後事項34(九)其他34(十)母子公司間業務關係及重要交易

2、往來情形35～36(十一)部門別財務資訊36～2～此合併報表未經會計師核閱萬海航運股份有限公司及其子公司合併資產負債表民國九十八年及九十七年九月三十日單位：新台幣千元98.9.3097.9.3098.9.3097.9.30資產金額％金額％負債及股東權益金額%金額%11xx流動資產：21xx流動負債：1100現金及約當現金(附註三(一)及(廿三))$13,181,5972114,938,844212100短期借款(附註三(十五)及(廿三))$629,5621204,700-1310公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註三(二)、(廿二)2180公平價值變動列入損益之金融負債

3、－流動(附註三(十六)、(廿及(廿三))118,039-540,2181二)及(廿三))3,996,51663,891,80951320備供出售金融資產－流動(附註三(三)及(廿三))3,722,17663,250,63342140應付帳款(附註三(廿三))4,082,97765,931,42391120-1140應收票據及帳款(附註三(廿三))1,628,87842,856,77642150應付帳款－關係人(附註三(廿三)及四)324,0121244,967-1150應收帳款－關係人(附註三(廿三)及四)9,278---2160應付所得稅234,323-51,088-116

4、0其他應收款(附註三(廿三))771,20511,374,77322170應付費用(附註三(廿三))629,3761611,79611230庫存燃料(附註三(四))926,50711,509,74722271一年內到期公司債(附註四(十九)及(廿三))3,000,00053,000,00041287代理行往來(附註三(五)、(廿三)及四)924,57811,281,24022272一年內到期之長期借款(附註三(十八)及(廿三))3,347,89853,233,70341291受限制資產(附註三(廿三)及五)306-306-2287代理行往來(附註三(五)、(廿三)及四)7,5

5、90-12,715-1298其他流動資產1,171,82521,121,73022298其他流動負債916,04921,379,4082流動資產合計22,454,3893626,874,26738流動負債合計17,168,3032718,561,6092514xx投資：24xx長期負債：1421採權益法之長期股權投資(附註三(六))8,732-33,644-2401公平價值變動認列為損益之金融負債－非流動(附註三(十七)及1428其他長期投資13,970-15,483-(廿三))6,050,37197,116,335101430公平價值變動列入損益之金融資產－非流動(附註三(

6、七)及(廿2411應付公司債(附註三(十九)及(廿三))3,000,00056,000,0008三))--208,186-2420長期借款(附註三(十八)及(廿三))11,285,8561810,061,796141450備供出售金融資產－非流動(附註三(八)及(廿三))388,5491109,737-長期負債合計20,336,2273223,178,131321480以成本衡量之金融資產－非流動(附註三(九)及(廿三))648,4381500,000128xx其他負債：1490無活絡市場之債券投資－非流動(附註三(十)及(廿三))1,288,07222,024,259328

7、82未實現售後租回利益907,5151808,9001長期投資淨額2,347,76142,891,30942810應計退休金負債203,702-285,596-15xx固定資產(附註三(十一)、五及六)：2820存入保證金(附註三(廿三))2,930-12,072-成本：2860遞延所得稅負債-非流動7,203-7,275-1501土地338,9801338,889-其他負債合計1,121,35011,113,84311521房屋及建築946,8461817,09012xxx負債合計38,625,880