业务流程-采购销售.doc

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1、业务流程方案业务流程方案第28页共28页业务流程方案方案应用目标通过使用用友通10软件，实现财务核算、供销链核算管理、核算的集成管理。应用业务范围业务范围为相关模块：总帐、UFO报表、固定资产、工资管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算。利用用友通10与企业的实际业务进行接轨特别是企业最常用的应用用友通10的客户，一般应用和管理要求会比较全面些，基本核算功能不能完全体现企业管理者的深层与多元化管理要求，对项目管理、部门管理、现金流量的管理等辅助核算功能有更多更高的要求。以上辅助核算会设计到各产品品牌与大类分类考核、复杂多样的费用管理、产品生产成本等等

2、以企业中高层最关心的问题的联系，将一些关键业务流程进行详细的介绍通盘了解企业的整体财务状况及现金流情况详细掌握以部门及业务人员共同考评的销售及应收账款分布情况清楚分解各部门及各车间发生的各项费用分布情况及各项资金占用情况随时掌握动态的库存状况及采购成本变化情况了解销售订单的执行过程与投产预算的合理配比清晰掌握产品的成本构成及产品线的盈利状况第28页共28页业务流程方案用友通10管理解决方案用友业务管理解决方案是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮

3、助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决方案。财务业务一体化图示一：销售管理系统采购管理总帐系统核算系统库存管理采购定单采购发票采购入库单 收款单产品入库单其他出/库单调拨单盘点单……付款单销售定单销售出库单销售发票 第28页共28页业务流程方案财务业务一体化图示二：第28页共28页业务流程方案关键业务流程介绍采购业务方案采购业务软件流程图示采购发票应付确认仓库管理员采购主管财务主管应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员采购订单采购到货会计退货采购结算供应商采购数量和时间采购价格…企业采购业务处理流程

4、第28页共28页业务流程方案业务编号cght业务名称采购合同管理业务流程简述供应部根据实际库存及技术部下发的生产计划与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单。合同管理流程可在系统外由相关部门进行管理。流程适用范围原材料及辅材料等合同管理及执行情况业务相关岗位根据合同发货具体岗位描述供应商采购业务员主管、采购合同管理库房入库管理报价选择供应商询价签订采购合同催货函审核采购合同管理采购合同审核采购合同执行？NYN结束合同中止YNN执行完毕？收货参照合同采购入库单第28页共28页业务流程方案建议角色划

5、分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核合同供应部所有查询权限采购合同管理供应部1、录入采购订单2、审核采购订单3、关闭订单4、订单所有查询权限入库单录入库房相应人员参照订单录入采购入库单业务流程具体描述具体描述1、供应部与供应商签订采购合同；2、供应部将采购合同提交供应科长进行审核；3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、库房人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、合同管理人员可以为供应部

6、提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；6、合同管理人员对已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；7、供应部选择供应商进行询价、供应商报价、供应部比价后将采购合同交主管领导进行审核、主管领导将审核后的采购合同报总经理批示、主管领导将总经理批示过的采购合同转到供应部、供应部与供应商签订供货合同并催供应商发货、供应部及时与供应商联系发货到位准确时间，必要时发出催货函。第28页共28页业务流程方案业务编号rkgl业务名称主材、辅材采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的

7、过程。流程适用范围存货中的主要原材料及辅助材料采购业务相关岗位具体岗位描述供应部库房财务科根据订单收货验收报告单检验申请报告换货后重新入库不合格合格货物抽检Y录入采购入库单收料单采购（运费发票转财务到应付流程录入采购发票采购结算第28页共28页业务流程方案建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写验收报告单库管员无检验申请单技术部无库房验收报告单录入供应科库房1、接收供应部的验收报告单2、在采购中确认采购订单，并由审核后的订单生成采购入库单并审核3、库房根据转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科负责人供应部材料核算员供应部业务员1、负责

8、向相关供应商索取发票2、手工填写收料单并注明发票号3、将收料单及发票转财务财务材料会计1、接收