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《：国信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、国信证券股份有限公司关于武汉力源信息技术股份有限公司超募资金使用计划的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关规定，作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对力源信息本次超额募集资金使用事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、
2、力源信息首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］136号）文件《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股发行价为人民币20元，募集资金总额为人民币33,400万元，扣除各项发行费用人民币2,858.63万元后，募集资金净额为人民币30,541.37万元。较原16,412.56万元的募集资金计划超额募集14,128.81万元。上述资金已于2011年2月15日全
3、部到位，业经大信会计师事务有限责任公司大信验字[2011]第3-0001号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。截至本核查意见出具日，公司已使用超募资金2,800万元归还银行贷款。二、本次超募资金的使用计划为了提高募集资金使用效率，结合公司发展规划，经公司第一届董事会第九次会议审议，将剩余超募资金安排使用如下：（一）公司拟使用5,000万元超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目，并由全资子公司使用其中约3500万元超募资金在武汉市江夏经济开发区
4、购买发展用地实施该项目。三、超募资金使用项目情况简介(一)使用超募资金5,000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目《一站式IC应用服务中心一期建设项目》及由全资子公司使用其中约3500万元超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用地实施该项目。公司目前投资的《仓储及物流中心建设项目》计划将于2012年底投入使用，但项目投入使用后最大负荷只能满足公司2013-2014年的供货需求。为了实现对半导体产品的“全覆盖”，建设中国最大的、也是世界领先的IC产品现货服务基地，公司计划使用部分超
5、募资金5,000万元投资一站式IC应用服务中心一期建设项目，并由新设立的全资子公司使用其中约3500万元超募资金在武汉市江夏经济开发区购买170亩发展用，该项目的建成投产将进一步扩大公司未来的供货及服务能力。1、拟设立子公司的基本情况(1)拟定公司名称：武汉力源信息应用服务有限公司（以登记机关最终核准名字为准）(2)法定代表人：赵马克(3)注册资本：5,000万元(4)资金来源：超募资金(5)拟定经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务。***
6、*2、一站式IC应用服务中心一期建设项目(1)项目实施主体：公司拟设立的全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（以登记机关最终核准名字为准）(2)项目总投资：20,705万元其中，土地投资：3,400万元；建设投资：8,955万元；设备投资：8,050万元；设计、规费、基础等其他300万元(3)资金来源：超募资金5,000万；自筹资金15,705万元(4)建设规模：一期建设一座4万平方米的一站式IC应用服务中心(5)项目建设期：2011年8月～2011年12月：土地的招、拍、挂；2012年1月～
7、2012年12月：规划、设计、场地三通一平、报批；2013年1月～2014年6月：一期建设，建成后部分投运。3、设立子公司的目的和对公司的影响(1)设立子公司的目的公司于2011年2月22日上市后，便开始加紧实施各项上市承诺募集资金投资项目，其中项目之一的《仓储及物流中心建设项目》计划将于2012年底投入使用，但项目投入使用后最大负荷只能满足公司2013-2014年的供货需求，根据市场发展需求及公司中远期发展规划，公司计划使用剩余超募资金5000万元及自筹资金投资一站式IC应用服务中心一期建设项
8、目，并由新设立的全资子公司使用其中约3500万元超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用地用于该项目的建设。全资子公司成立初期主要负责该项目土地的招、拍、挂，项目备案、环评及其他等后续工作。（2）资金来源本次设立全资子公司，资金来源于本公司上市超募资金。投资该项目的超募资金，子公司将与银行及保荐机构签订三方监管协议，进行专户管理，专款专用。(3)设立全资子公司对公司的影响此次设立全资子公司，有利于提高公司IC应用服务中心一期建设项目的管理效率，公司一站式IC应用服务中心一期建成并投入运行后，公司
