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时间:2020-03-29
《小公司出差补助及差旅费用管理方法.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、XX服饰品牌管理咨询公司出差补助及差旅费用管理办法(草案)一、为统一本公司出差补助及差旅管理,本着精简、节约的原则,参照同行业企业的执行标准,特制定本办法。二、出差补助用于补贴出差人员的用餐、通讯、市内交通等费用,区别出差地、事由、人员,分别执行如下标准。三、出差时间界定及费用标准1、出差一天以内时间核算及费用标准(1)、出差当日11:00以前出发18:00以后返回的按全天计算。(不含住宿补贴)(2)、出差一天以内者实报市内交通费用,午餐补贴按出勤一天计算。2、出差一天以上者费用标准(1)、省内出差费用交通费用费用补贴汽车火车住宿补贴(元
2、/天)餐费补贴(元/天)额外补贴(元/天)出差地级地州市县级乡镇地州市县级乡镇经理级实报130120100504030主管级实报12011090504030督导级实报11010080504030(2)、省外出差统一费用标准为:交通费实报实销,住宿费用在以上标准上增加20元。(3)、出差至公司分支机构工作,原则上以上标准减半执行,具体视食宿的安排的不同情况而定。(4)、因培训、会议等事由出差,及已向活动主办方交纳会务费,并安排食宿的,以上费用取消。(5)、出差人员出行工具以汽车、火车为主,如特殊情况乘坐其他交通工具提前向公司申请,总经理批准
3、。否则产生的一切费用由经办人自理。四、长途交通工具执行标准:1、一般工作人员、中层干部省内出差:原则上乘坐大巴、火车硬座或硬卧。2、一般工作人员、中层干部省外出差:原则上乘坐大巴或火车硬卧。3、一般工作人员、中层干部确因工作需要,超标准使用长途交通工具的,需报请主要行政领导事前批准。4、凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有虚假,一经发现将加倍扣还。5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭票报销(不含出租车费用)。五、出差费用预支、报销程序1、出差费用预支(1)、因公出差的员工,凭核准《出差
4、审批表》到财务部办理费用预支手续(2)、出差期间经主管领导批准后发生的超支部分,出差人员可先行垫付,出差完毕后凭相关票据进行核销。2、出差费用报销规定(1)、出差人员凭交通费用有效票据报销(2)、交际费用由总经理批准,未经批准公司一律不予报销,费用经办人自理(3)、填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后需以下人员核准签字。A、部门经理出差报销单据,由公司会计核对,部门领导签字,总经理核准B、基层员工出差报销单据,由公司会计核对,部门领导签字,总经理核准(4)、人事部需对出差人员的出差时间进行审核,确保各项补贴准确核算及发放。七、本办法由
5、人力资源部、财务部负责解释。八、本办法自2014年9月1日起实施。
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