签署《金融服务框架协议》的关联交易公告.pdf

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1、证券代码：600480证券简称：凌云股份编号：临2010-012凌云工业股份有限公司与兵器财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：●本公司拟与兵器财务有限责任公司（以下简称：兵器财务公司）签署《金融服务框架协议》。●李喜增先生、徐宇平先生、商逸涛先生、信虎峰先生因是关联董事，在第三届董事会第二十八次会议上回避了对相关议案的表决。●本次交易能够提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、

2、优质的服务。有利于公司发展，不会损害公司及股东的利益。一、关联交易概述为进一步明确及规范公司与兵器财务公司之间的金融合作业务关系，公司拟与兵器财务公司签署《金融服务框架协议》，双方在合法合规经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，以期实现双方共同利益，促进双方共同发展。兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司与兵器财务公司签署《金融服务框架协议》构成关联交易。按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值5

3、％以上，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议。本公司2010年3月19日召开了第三届董事会第二十八次会议，对《关于公司与兵器财务有限责任公司关联交易相关事项的议案》进行了审议，关联董事李喜增先生、徐宇平先生、商逸涛先生、信虎峰先生回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。二、关联方介绍企业名称：兵器财务有限责任公司住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号企业类型：有限责任公司法定代表人：马之庚1注册资本：64110万元金融许可证号：【L10111000H0011】经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务

4、；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。截至2009年12月31日，该公司资产总额3，000，897万元、净资产166，598万元、净利润23，976万元。上述财务数据已经审计。截至本公司日，本公司与兵器财务公司无其它关联交易事项。本公司与其

5、签署《金融服务框架协议》后，关联交易将达到3000万元且占净资产5%以上。三、关联交易的主要内容1、兵器财务公司提供金融服务的主要内容（1）资金综合管理业务；（2）结算业务；（3）存款业务；（4）贷款业务；（5）票据贴现业务；（6）委托贷款业务；（7）担保业务；（8）财务和融资顾问服务；（9）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。2、兵器财务公司提供金融服务的定价基本原则（1）本公司在兵器财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；（2）本公司在兵器财务公司的贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率；（

6、3）兵器财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；（4）票据贴现业务，贴现利率不高于本公司在其他国内金融机构取得的同期同档次票据贴现利率；（5）委托贷款业务的手续费不高于市场公允价格；（6）除上述外的其他各项金融服务，兵器财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。3、违约责任2任何一方违反协议的约定，应赔偿守约方因此遭受的损失，守约方有权要求违约方继续履行本协议。4、协议期限协议由双方签字盖章并履行完内部批准程序之日起生效，有效期三年。协议有效期满，除非双方同意或任何一方提出

7、终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年。四、2010年度公司在兵器财务公司发生的金融服务业务金额预计如下：2010年度预计总金额占同类交易金额的比例交易类别（人民币万元）（%）委托贷款1000080%存款800022%短期贷款1500025%票据贴现1000030%长期借款1600080%五、本次交易对公司的影响本公司与兵器财务公司签署《金融服务框架协议》，是为了充分利用兵器财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下

8、进行的，不会损害公司及股东的利益。六、独立董事意见本次关联交易事项已经过独立董事的事前认可。独立董事认为：公司与兵器财务有限责任公司开展金融业务合作，