持续性关联交易--签署金融服务协议.doc

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。兗州煤業股份有限公司YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代碼：1171）持續關連交易與兗礦集團財務訂立金融服務協議金融服務協議於二零一一年一月七日，本公司與兗礦集團財務訂立金融服務協議。根據金融服務協議，兗礦集團財務同意按金融服務協議的

2、條款及條件，向兗礦集團及本集團提供存款服務、貸款服務及其他金融服務。兗礦集團財務是經中國銀監會批准依法成立的專業從事集團金融服務的非銀行金融機構。香港上市規則的影響鑒於兗礦集團為本公司控股股東，持有本公司約52.86%已發行股本，而兗礦集團持有兗礦集團財務70%股權，故此，根據香港上市規則，兗礦集團財務為兗礦集團的聯繫人，並為本公司的關連人士。據此，根據香港上市規則第14A章，金融服務協議及其項下擬進行的交易將構成本公司的持續關連交易。由於根據香港上市規則計算之金融服務協議項下之存款服務的相關百分比率均不足

3、5%，因此，兗礦集團財務將提供予本集團的存款服務須遵守香港上市規則第14A.45及14A.47條的申報及公告規定，而獲豁免遵守香港上市規則第14A.48條的獨立股東批准規定。由於兗礦集團財務將向本集團提供之貸款服務乃按一般商業條款進行，較中國獨立商業銀行提供的可比較服務之條款相若或更佳，並符合本集團利益，而本公司並無就有關貸款作出任何資產抵押，因此，根據香港上市規則第14A.65(4)條的規定，兗礦集團財務向本集團提供金融服務協議項下之貸款服務獲豁免遵守所有申報、公告及獨立股東批准之規定。就兗礦集團財務向本

4、集團提供的其他金融服務而言，本公司預期本集團於截至二零一一年十二月三十一日止須支付予兗礦集團財務之2011年度總費用不會高於人民幣2,85481367779-v6HKGDMSHKGJOEY万元（約相等於3,344.3万港元），各百分比率（如適用）將低於香港上市規則第14A.33條所載之最低豁免限額，因此，兗礦集團財務向本集團提供其他金融服務將獲豁免遵守香港上市規則之申報、公告及獨立股東批准之規定。緒言於二零一一年一月七日，本公司與兗礦集團財務訂立金融服務協議。根據金融服務協議，兗礦集團財務同意按金融服務

5、協議的條款及條件，向兗礦集團及本集團提供存款服務、貸款服務及其他金融服務。兗礦集團財務是經中國銀監會批准依法成立的專業從事集團金融服務的非銀行金融機構。本集团以自主选择、非獨家方式使用兗礦集團財務之服務，且並無責任就任何特定服務聘用兗礦集團財務。兗礦集團財務僅為衆多向本集團提供金融服務的金融機構之一。金融服務協議日期二零一一年一月七日訂約方(1)本公司；及(2)兗礦集團財務生效日期及期限金融服務協議將於訂約方法定代表人或授權代表簽署之日起生效，至二零一一年十二月三十一日終止。主要條款1.根據金融服務協議，本

6、集團有權根據自己的業務需求，自主選擇提供金融服務的金融機構，自主決定提供存貸款服務的金融機構及存貸款金額。2.兗礦集團財務將本集團列為其重點支持客戶，承諾其於任何時候向本集團提供金融財務服務的條件，均不遜於中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行（「國內主要商業銀行」）為本集團提供同種類金融服務的條件。3.兗礦集團財務須根據上述的服務原則向本集團提供以下金融服務：(1)存款服務81367779-v6HKGDMSHKGJOEY(a)兗礦集團財務就本集團之存款而應付之利率，將不低於中國人民銀行統一

7、頒佈的同期同類存款的存款利率，不低於同期國內主要商業銀行同類存款的存款利率，亦不低於兗礦集團其他成員公司同期在兗礦集團財務同類存款的存款利率；(b)本集團2011年度於兗礦集團財務結算賬戶上的每日最高存款餘額（含相應累計利息）不超過人民幣14億元（約相等於16.4亿港元）。(2)貸款服務(a)兗礦集團財務向本集團提供之貸款利率，將不高於本集團在國內主要商業銀行取得的同期同檔次貸款利率；(b)兗礦集團財務按照一般商業條款向本公司提供貸款，且不需本公司提供任何資產擔保；(c)兗礦集團財務為本集團提供最高人民幣1

8、0億元（約相等於11.7亿港元）的信用貸款額度（含相應累計利息）；(d)兗礦集團財務為本集團提供票據貼現服務，每年的票據貼現費用不超過人民幣2,094萬元（約相等於2,453.8万港元）。(3)其他金融服務(a)其他金融服務包括：(i)結算服務：本公司在兗礦集團財務開立結算賬戶，兗礦集團財務為本集團提供付款服務和收款服務以及其他與結算業務相關的輔助服務；(ii)委託貸款及委託投資服務：兗礦集團財務可以根據本集團的