广东电网公司电费资金安全管理实施方案.pdf

《广东电网公司电费资金安全管理实施方案.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广东电网公司电费资金安全管理实施方案广东电网公司统一编码：S.00.00.04/G100-0011-0810-16322008-11-11印发封面2008-10-31实施本制度信息制度名称广东电网公司电费资金安全管理实施方案制度编号S.00.00.04/G100-0011-0810-1632对应文号版次变更概要修编时间状态0810版2008-11-11在用角色人员编写陈锐、张良栋、孙金武、李保平初审会签、、审核陆小鹏批准2008-11-11印发制度信息2008-10-31实施S.00.00.04/G100-0011-0810-1632广东电网公司电费资金安全管理实施方案广东电网公司电费资

2、金安全管理实施方案1总则为落实贯彻加强电费资金安全管理的有关精神，确保电费资金的安全，特制定《广东电网公司电费资金安全管理实施方案》。本方案适用于广东电网公司直属各供电局、县级供电单位。2规范性引用文件《广东电网公司电力营销管理规范》（广电营〔2005〕83号）《广东电网公司电费回收管理办法》（广电营〔2006〕63号）《转发南方电网公司关于切实加强电费收缴安全管理的通知》（广电营〔2005〕141号）《关于加强资金安全管理的紧急通知》（广电财〔2006〕257号）《关于进一步加强电费资金安全管理的通知》（广电营〔2007〕21号）《关于进一步加强电费资金安全管理的紧急通知》（广电营〔2

3、007〕75号）3术语和定义抄、核、收：是指从系统形成抄表数据到收费销帐的一系列业务过程，包括表计数据抄录、电量电费计算、核算、收费以及为保证电费及时准确回收的其它相关过程。对帐：是指营销系统对完成对帐的数据进行系统销帐，并形成各种统计报表；对应收电费、实收电费及欠费进行比对；对欠费客户，转客户欠费处理流程处理。电费资金安全事故：指单位员工在电量电费抄核收及计量装置管理过程中违反规程制度或利用职务（工作）便利采用非法手段谋取私利（包括贪污、挪用电费、数额较大的电费差错）而导致公司经济损失的人为责任事件。“电费资金安全事故”简称为“事故”，下同。电费差错：单位员工在电量电费抄核收及计量装置

4、管理过程中因工作过失或违反规程制度而导致出现结算电费金额差错的人为责任事件（电费差错金额较大的事件，列入共7页第1页S.00.00.04/G100-0011-0810-1632广东电网公司电费资金安全管理实施方案电费资金安全事故）。经济损失：指在发生电费资金安全事故过程和处理结果中，1）因贪污挪用电费造成公司电费损失；2）因案件被公检法部门收缴或处罚的电费损失；3）因供电部门过错，客户向供电局索赔，经合法认定的电费损失。4）因数额较大的电费差错造成延迟收费电费利息差或违约电费。4职责4.1单位领导职责各级供电营业机构的一把手是本单位电费资金安全的责任人，各级领导要提高对电费资金安全问题的

5、认识。安全生产的“三大敌人”，在电费资金安全管理中同样存在，要把电费资金安全事故与电网运行安全事故同等对待，做到认识到位、责任到位、措施到位，确实把责任落实到领导班子、相关部门、基层营销网点和相关人员，确保电费资金安全入帐。4.2营销部门职责4.2.1负责电量抄录、电费计算、电费收取和电费资金向银行的存缴管理工作；4.2.2及时向财务部门提交应收报表、电费实收报表及有关银行进帐凭证；4.2.3负责组织召集每月一次的营销财务对帐稽核联席会议；4.2.4常态地对抄核收和电费回收工作进行稽查。4.3财务部门职责4.3.1负责电费帐户的开立、撤销、资金的划拨、票据凭证的核查、印鉴的管理等工作；4

6、.3.2及时向营销部门提供电费帐户资金到账情况，与营销部门共同做好对帐工作；4.3.3负责对营销部门的抄核收人员及有关负责人进行财会、资金制度的培训和指导。4.4审计部门职责审计部门履行电费资金安全的审计监督职能5管理内容与方法5.1营业场所安全防范5.1.1供电局各营业厅和收费网点应配备保安人员，并建立录像监控系统及110报警设备，保证营业场所的安全。共7页第2页S.00.00.04/G100-0011-0810-1632广东电网公司电费资金安全管理实施方案5.1.2电费资金向银行的存缴，应尽量委托银行上门收款，无法做到银行上门的，要委托有资质的专业押钞公司负责保安，保证存缴人员及资金

7、的安全。5.1.3对于农村走收或外设收费点的收费，严禁一个人自抄自收，严格遵循抄表轮换制度。5.1.4收费员每天收到的电费必须当天存缴银行，不得私存过夜，并及时将实收报表、银行进帐凭证及收费票据存根交核算员复核、确认；有关收费信息，应及时补录到营销系统内。5.1.5各单位应调派安全交通工具，保障人员和资金的安全。5.2严格执行抄、核、收三分离原则，加强相互监督5.2.1各单位抄核收岗位必须单独设置，严禁核算员经手现金，严禁抄表员自抄