财务管理必会Excel之应收应付款表格.pdf

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1、办公室之·财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格一手收钱，一手付钱，在收支之间取得一种动态的平衡。作为财务工作人员，经常会面对不同的应收款单位和应付款单位。如果只面对一家或几家公司，财务人员或许能靠超强的记忆力记得每笔应收款或应付款，但如果往来单位一多，财务们还能清楚记得每一笔款项吗？财务人员尽管对数字和账务有职业的敏感，但面对大量的账务，仍有力不从心的时候。而报表账单就是最好的提醒工具，特别是动态的电子账单或报表。随着日期的改变，提醒财务人员需及时处理那些到期账务。善用Excel，可以给财务工作带来更大的便利。本章要点：1.IF函数、IF函数与ROUND函数的

2、应用2.图表的制作方法、SUMIF函数、条件格式图表效果图48如果在一个Excel文件中含有多个工作表，如何将多个工作表一次设置成同样的页眉和页脚？如何才能一次打印多个工作表？应收应付款表格·CHAPTER33.1应收款表某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。应收款效果图步骤01新建工作表启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”→数字→日期→2001-

3、3-14→确定，然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。在A2:N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。步骤02录入数据将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。把鼠标移到工作表的名称处，然后点右键，在弹出的菜单中选择“选择全部工作表”的菜单项，这时你的所49有操作都是针对全部工作表了。办公室之·财务管理必会Excel应用100例步骤03未收款金额计算选中F3单元格，在编辑栏中输入公式：“=D3-E3”，按回车键确认。将光标放在F3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向

4、下拖动鼠标到F10单元格松开，完成该列公式的复制。步骤04到期日期计算选中H3单元格，在编辑栏中输入公式：“=A3+G3”，按回车键确认。将光标放在H3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到H10单元格松开，完成该列公式的复制。50EXCEL中有序号一栏，由于对表格进行调整，序号全乱了,可要是手动一个一个改序号实在太慢太麻烦，用什么方法可以快速解决？应收应付款表格·CHAPTER3步骤05判断是否到期选中I3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(H3>$I$1,"否","是"”，按回车键确认。将光标放在I3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左

5、键不放，向下拖动鼠标到I10单元格松开，完成该列公式的复制。知识点：IF函数IF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。函数语法IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logical_test：表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。value_if_true：表示logical_test为TRUE时返回的值。value_if_false：表示logical_test为FALSE时返回的值。函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复

6、杂的检测条件。在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。步骤06未到期金额计算选中J3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF($I$1-$H3<0,$D3-$E3,0)”，按回车键确认。将光标放在J3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到J10单元格松开，完成该列公式的复制。如果序号是不应随着表格其他内容的调整而发生变化的话，那么在制作EXCEL表格时就应将序号这一字段与51其他字段分开，为了不影响显示美观，可将这一

7、空的列字段设为隐藏。办公室之·财务管理必会Excel应用100例步骤07编制逾期天数计算公式对于到期未收到得款项，需要对时间段有具体的了解，就可以划分为几个时间段来分析，本例中分为四个时间段:0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。现在针对每个时间段编制公式如下：K3单元格中输入公式：“=IF(AND($I$1-$H3>0,$I$1-$H3<=30),$D3-$E3,0)”；L3单元格中输入公式：“=IF(AND($I$1-$H3>30,$I$1-$H3<=60),$D3-$E3