锦城连锁机构出纳职责.doc

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1、出纳职责1.遵守财经纪律，坚持原则，做好出纳工作。2.保管店头现金和存折，注意财务室安全，防止意外事故发生。3.审核现金的支出单据，及吋处理用现金办理的业务。4.严格控制现金流放，结清现金日记帐，店长备用金五千，经理备用金二千。5.严格履行借款手续，未经双方领导均签字批准，不准私自借款,或占用公款，每月开资，必须扣清借款。店头开支500元以下的临时借款，可由经理或店长临时签字决定，并在指定时间内结算。6.做到开支帐目口清月结，每月25L1向会计报一次现金帐（包括储值卡，信用卡，消费卷），并做好双签名记录。每月15日进行上月的收支结算，并报会计处，双方签名后，送报表至双方领导处

2、。7.每日上午收管收银台现金并查审前日单据。8.负责使用现金支付的资金，当夭业务当天处理，不推不拖。9.不正规的单据不能付款，一定按审批手续付给现金，手续不全或不合开支项目的，无双方领导签字的，出纳有权拒绝付款。