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1、出纳工作职责 1.严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭票办理收付,收付数额当面点清,做到我的岗位无差错。2.记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库一次。3.不得私自借支现金,需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。4.学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可开支。5.做好学校财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。6.按时做好聘用工人的工资发放和教师绩效工资的结算上报工作。7.加
2、强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,日库存现金不得超过人民币1000元。8.装订和保管好凭证、帐册及有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。9.加强学习,不断提高业务水平,与会计密切合作,做到相互支持,配合默契。10.坚持原则,廉洁奉公,为学校节支增收。11.做好学生书簿的分发登记及抄表和收缴水电费等工作。12.完成领导交给的其他工作任务。会计岗位职责1.在总务主任领导下制定好学校经费的预算和收支工作。做好总务管财、理财的助手。2.严格执行财经制度,管理好学校的一切经费开支,对违反财务制度的一切开支,坚决抵制。3.复审一切收支凭
3、证,及时记帐结算。做好各项开支都符合规定,对经费使用情况和存在问题,要经常向有关领导汇报。4.按规定编制全年的各项预算表和年度决算。做到准确、及时,根据年度决算写好财务执行情况的分析报告。5.按规定认真做好总帐的结算、记帐工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠,手续严格清楚。6.保管一切财务凭证、账册等,做到及时装订成册,妥善保管。7.指导、帮助财产保管员做好设置、登记财产帐等工作,做到帐物相符。8.加强学习,不断提高业务水平。与出纳团结协作,密切配合,指导督促出纳及时处理一切暂收暂付款项。9.做好劳资、人事的报审工作。10.完成领导交
4、给的其他工作。
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