出纳的职责-出纳的职责 公司出纳岗位职责

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------出纳的职责-出纳的职责公司出纳岗位职责　　一、支票管理　　1、银行票据的发放：　　(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。　　(2)-----------------------------------------

2、------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------出纳的职责-出纳的职责公司出纳岗位职责　　一、支票管理　　1、银行票据的发放：　　(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情

3、况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。　　(2)-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------出纳的职责-出纳的职责公司出纳岗位职责　　一、支票管理　　1、银行票据的发

4、放：　　(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。　　(2)-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-----------

5、-----------------------------------根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。　　(3)-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经

6、经济类资料----------------------------------------------使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。　　2、银行票据的购买：　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。　　3、银行票据的作废：　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。　　4、银行票据的跟踪核销：　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及

7、时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用