挑战杯财务分析.doc

《挑战杯财务分析.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、1.1.股本结构与规模公司注册资本62万。股本结构和规模如下：股本来源股本规模天使投资创业团队技术入股资金入股金额20万6万36万比例32.26%9.68%58.06%股本结构中，创业团队技术及资金入股占总股本的67.74%，风险投资方面，我们打算引入天使投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。1.2.资金来源与运用v主要来源：出资人自筹资金36万v天使投资20万v技术入股6万资金主要用于购建生产性固定资产(9万)，主要用于购置电脑20台、办公桌椅、其他硬件设备（盆栽、会议桌）以及进行初期的市场推广和刚开始的经营需要等。资金运用：25.5万公司开办费：3.

2、5万元各种证明、证书、注册商标费：5000元初期公关费：1.2万人员培训费：1.8万工作室投资费用：4万元工作室租赁：2000元/月（天河科技城）2万元/年装修费：2万设备购买：18万打印机、空调、传真机：5000元办公桌椅、装饰品：1.5万元服务器、ADSL等网络设备：9万元电脑若干台：7万元1.1.财务数据作为一个新公司，我们没有历史数据作为参考，因此，我们根据行业的历史数据已经问卷调查，相关权威机构的近十年的统计数据及相关实践得来的经验，运用统计等数学方法进行计算。1.1.1.营业收入估算经营计划：充分发挥电子商务的优势，在广州市占有一定的市场份额;做初期的广告宣传，树立

3、公司形象，扩大公司知名度；以创造小区信息的商务平台为主要业务，其他业务作为辅助，并根据顾客需要构思开拓新的服务。计算依据：服务商家收费：在每个圈里面，有着不同的主题，商家类型也不相同，根据商家与家友网合作深度的高低，分为普通服务商家、特约服务商家、VIP服务商家三种，其合作关系，是指在商家，可以在家友网设计好的位置，发布自已的宣传信息；而对于不同级别的商家，其享有的权限分别不同，具体如下：1、特约服务商家：有独立的管理后台，可以发布图片，活动等信息，容量限定在10M以内。2、VIP服务商家：更强大的管理后台，可设计产品论坛，可根据需要设计网上交易平台，对于以上的合作商家，我们采

4、取了不同的取费方式！第一年，对于所有服务商家免费试用。第二年，服务商家的收费标准具体如下：1特约服务商家：收费是120元/年2、VIP服务商家：收费是600元/年。预计第二年每个圈有50家特约服务商家，25家VIP服务商家，那么第二年商家收费收入为：50*8*120+25*8*600=168000元。第三年开始，每个圈特约服务商家以2的倍数增加，VIP服务商家每个圈每年以2的倍数增加，同时vip收费增至800元/年，商家收入为：100*8*120+50*8*800=416000元。此外第四年新增的五个办事处按照第二年的收费标准以及服务商家数量进行计算，以此类推第五年按照第三年的

5、收费标准以及商家数量进行计算，再上本部的收入，可得第五年的收入为400*8*120+200*8*800+100*8*5*120+50*8*5*800=3744000元。赞助收入;家友网每年都会定期在一定的小区中搞主题活动，这就为家友网和那么期望在小区里打开市场而又缺少载体的商家创造了机会。我们将此类商家定为特型商家。在第一年预计在5个小区里搞5个主题活动，以后每年增加4个小区，增加4个活动。每个主题活动找主题相对应的需要在小区打开市场的商家赞助，我们从中收钱20%的佣金。按照现在市面上搞一个主题活动的花费，每个主题活动为8000那么第一年赞助收入为：5*8000*20%=800

6、0元。第二年赞助收入为：9*8000*20%=14400。第四年按照第二年的标准，第五年按照第三年的标准计算新增的五个办事处的赞助收入，加上本部的赞助收入，可得第五年总的赞助收入为21*8000*20%+13*8000*20%*5=137600元。Google广告收入：根据行业数据以及我们的调查问卷，我们预计第一年平均日流量约50万流量即50万/1000=500次再根据Google广告中文的0.1美元/点击，折合人民币是0.7元/点击可得第一年收入500*0.7*365天=127750元，此外我们预计随着我们知名度的增加，第二三年平均日流量分别为150万和300万，第四年流量在

7、第三年的基础上增加3倍，收入随着流量稳步增长，到第五年我们初步预计收入可达到3080000元。普通广告收入：家友网为商家推出广告有：banner广告、关键词广告、内页广告、LOOG广告。普通广告收入预测第一年，由于第一年平台刚刚推出，需要积累人气。另外考虑第一年需要发展人气，给用户提供一个良好的用户体验。所以价位都比较低。网站页面可以做广告的我们分为两种，第一种是首页，第二种是各圈页面。对于两种广告位，我们都确定了给与广告的价格，如下：网站首页广告位置广告价位分别为2500、4000、250