银华交易型货币市场基金托管协议.pdf

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1、银华交易型货币市场基金托管协议基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零一二年九月1银华交易型货币市场基金托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................

2、............................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................8五、基金财产的保管........................................

3、...........................................................................9六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................11七、交易及清算交收安排..................................................................

4、.......................................13八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................15九、基金收益分配..............................................................................................................

5、.......18十、基金信息披露.....................................................................................................................18十一、基金费用........................................................................................................................19

6、十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................21十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................21十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................

7、................................................21十五、禁止行为........................................................................................................................23十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................

8、24十七、违约责任........................................................................................................................25十八、争议解决方式.....