嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金.pdf

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1、嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司3-13-2目录一、前言.....................................................................5二、释义.....................................................................6三、基金的基本情况.....................................

2、........................8四、《基金合同》当事人.........................................................9五、基金管理人的权利与义务....................................................10六、基金托管人的权利与义务....................................................14七、基金份额持有人的权利与义务.................

3、...............................16八、基金份额持有人大会........................................................17九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序....................................21十、基金份额的发售............................................................23十一、《基金合同》的生效................

4、......................................24十二、基金份额的申购与赎回....................................................25十三、基金的非交易过户与转托管................................................30十四、基金托管................................................................32十五、基金销售业务......

5、......................................................32十六、基金登记业务............................................................32十七、基金的保本..............................................................33十八、基金的担保.....................................................

6、.........34十九、基金的投资..............................................................35二十、基金的融资..............................................................40二十一、基金资产..............................................................40二十二、基金资产估值.......................

7、...................................40二十三、基金费用与税收........................................................43二十四、基金收益与分配........................................................44二十五、基金的会计与审计......................................................46二十六、基金的信息披露......

8、..................................................46二十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................48二十八、业务规则..............................................................